名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004209 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 9.95
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.02 |
-11.48 |
0 |
3.98 |
5.41 |
0 |
0.42 |
-0.06 |
0 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF004190 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 7.1463
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
0.0331
2024/09/27
|
12.97 |
-11.45 |
0 |
1.88 |
2.55 |
0 |
0.45 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/10/18 |
股票型 436.78
|
積極型
3.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.68 |
-11.45 |
-1.66 |
7.33 |
7.89 |
6.86 |
0.15 |
-0.10 |
-0.02 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004188 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 8.9097
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.97 |
-11.45 |
0 |
1.88 |
2.55 |
0 |
0.45 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001643 日本
|
日圓 2024/10/17 |
股票型 1893.0
|
穩健型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.01 |
-11.44 |
1.62 |
4.23 |
4.71 |
5.41 |
0.37 |
0.01 |
0.09 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF004189 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 7.1481
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
0.0332
2024/09/27
|
13.00 |
-11.43 |
0 |
1.88 |
2.55 |
0 |
0.45 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001087 日本
|
日圓 2024/10/17 |
股票型 164.94
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.28 |
-11.40 |
-7.15 |
3.49 |
3.94 |
4.36 |
0.03 |
0.00 |
0.09 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001088 日本
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 1.0172
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.42 |
-11.39 |
-7.06 |
3.35 |
3.95 |
4.39 |
-0.09 |
-0.20 |
-0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001258 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 40.2
|
積極型
-0.88%
|
年配
|
0.0932
2024/08/01
|
15.29 |
-11.21 |
17.33 |
3.90 |
4.64 |
5.17 |
0.19 |
-0.15 |
0.02 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001667 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 6.39
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.04 |
-11.13 |
20.11 |
3.48 |
5.98 |
6.16 |
0.56 |
-0.05 |
0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000499 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 8.2
|
積極型
-1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.95 |
-10.97 |
13.26 |
4.04 |
3.88 |
4.51 |
0.31 |
-0.07 |
0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 4.82
|
穩健型
-0.41%
|
月配
|
0.026
2024/10/08
|
15.00 |
-10.93 |
-19.93 |
3.65 |
5.04 |
4.60 |
0.20 |
-0.15 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004004 美國
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 216.18
|
保守型
-0.49%
|
月配
|
0.92
2024/10/02
|
17.38 |
-10.86 |
-4.95 |
3.15 |
4.09 |
4.30 |
0.20 |
-0.23 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003927 新興市場
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 62.4009
|
積極型
-0.26%
|
月配
|
0.295578
2024/09/26
|
21.59 |
-10.84 |
5.87 |
3.63 |
5.69 |
6.44 |
0.33 |
-0.13 |
-0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004935 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 14.16
|
穩健型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.17 |
-10.83 |
0 |
5.79 |
5.77 |
0 |
0.02 |
-0.13 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002053 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 10.96
|
穩健型
-0.63%
|
年配
|
0.29
2024/07/01
|
26.01 |
-10.65 |
-7.17 |
5.36 |
6.22 |
6.33 |
0.27 |
-0.09 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002052 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 15.28
|
穩健型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.02 |
-10.62 |
-6.90 |
5.39 |
6.23 |
6.33 |
0.27 |
-0.09 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004130 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 7.6912
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.029
2024/10/01
|
12.38 |
-10.49 |
0 |
1.35 |
2.37 |
0 |
0.25 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004129 全球
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 9.2315
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.39 |
-10.48 |
0 |
1.35 |
2.37 |
0 |
0.25 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002300 中國
|
人民幣 2024/10/17 |
平衡型 15.8244
|
穩健型
-0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.58 |
-10.32 |
5.35 |
4.00 |
4.45 |
4.11 |
0.24 |
-0.13 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|