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復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2024/09/25	平衡型 7.91	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.01 2024/09/06	19.85	-23.45	-16.09	3.41	3.64	3.72	0.16	-0.35	-0.18	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 4.1286	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.0258 2024/09/03	10.79	-23.43	-29.69	1.75	5.97	5.15	0.37	-0.23	-0.14	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 7.0572	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	10.79	-23.43	-29.69	1.75	5.97	5.15	0.37	-0.23	-0.14	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2024/09/25	平衡型 9.84	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	19.87	-23.32	-15.95	3.43	3.64	3.73	0.16	-0.35	-0.18	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/26	債券型 3.9919	穩健型 0.69%	月配交易說明	0.019 2024/09/16	22.67	-23.31	-32.19	2.12	5.88	6.03	0.57	-0.27	-0.18	1	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/09/25	債券型 41.8332	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.196 2024/09/06	14.66	-23.12	-18.81	2.24	7.69	6.26	0.34	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/09/26	股票型 21.754	積極型 4.02%	無配息交易說明	0.0 -	10.45	-22.88	-12.05	4.71	6.70	6.04	-0.08	-0.23	-0.07	2	3	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 25.08	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	35.80	-22.81	41.85	5.54	6.27	7.01	0.31	-0.16	0.07	5	3	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/25	債券型 58.69	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.23 2024/09/02	14.95	-22.79	-19.14	2.27	3.73	3.99	0.07	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/09/25	債券型 72.0362	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	14.31	-22.77	-18.58	2.26	7.66	6.24	0.32	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2024/09/26	股票型 8047.1706	積極型 2.22%	無配息交易說明	0.0 -	3.71	-22.71	-5.47	3.97	4.32	5.43	0.04	-0.05	0.09	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/09/26	股票型 35.1628	積極型 1.8%	無配息交易說明	0.0 -	6.83	-22.34	8.96	4.45	5.78	6.84	-0.11	-0.21	0.01	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息) WMF003316 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 4.5107	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.0153 2024/09/06	15.42	-22.26	-33.99	1.99	5.08	4.50	0.53	-0.27	-0.18	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積) WMF003315 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 6.8212	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	15.43	-22.25	-33.93	1.99	5.08	4.50	0.53	-0.27	-0.18	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/09/26	股票型 39.1633	積極型 1.34%	無配息交易說明	0.0 -	6.66	-22.10	8.96	4.47	5.78	6.83	-0.07	-0.21	-0.01	1	1	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/09/26	股票型 12.83	積極型 4.05%	無配息交易說明	0.0 -	16.83	-22.04	-13.40	4.89	7.92	7.93	-0.11	-0.20	-0.08	2	1	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/26	債券型 4.598	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.0249 2024/09/02	21.45	-21.96	-22.46	1.86	6.76	6.60	0.60	-0.22	-0.12	1	1	1	觀察申購
復華亞太成長 WMF000105 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	股票型 18.72	積極型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	17.08	-21.93	48.64	4.29	4.27	5.38	0.26	-0.18	0.11	3	2	2	觀察申購
安本-環球創新股票基金 WMF001037 全球	美元 2024/09/26	股票型 9.3319	積極型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	27.55	-21.69	39.8	4.70	5.91	5.79	0.20	-0.20	0.05	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/26	債券型 4.703	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.049318 2024/09/02	33.28	-21.68	-26.30	1.80	6.17	6.45	0.61	-0.29	-0.18	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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