名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004669 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 18.6
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.66 |
0 |
0 |
4.69 |
0 |
0 |
0.62 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004626 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.38
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.48 |
0 |
0 |
2.46 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004627 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.54
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.04166
2024/08/08
|
7.52 |
0 |
0 |
2.45 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.47
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.0453
2024/08/01
|
7.25 |
-3.56 |
0 |
1.24 |
1.80 |
0 |
0.39 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF001793 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 189.09
|
穩健型
2.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.77 |
37.31 |
112.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 99.82
|
穩健型
2.45%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
31.78 |
37.31 |
112.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001782 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 2631.99
|
穩健型
2.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.88 |
37.64 |
128.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.604
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.58 |
43.86 |
0 |
3.20 |
4.11 |
0 |
0.22 |
0.11 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004270 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 7.8305
|
積極型
0.75%
|
月配
|
0.02777
2024/07/15
|
12.59 |
7.13 |
27.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003462 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 47.93
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0589
2024/07/31
|
27.68 |
32.42 |
103.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004935 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.4679
|
穩健型
1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.70 |
-18.65 |
0 |
6.31 |
5.78 |
0 |
-0.21 |
-0.15 |
0 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004565 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.7611
|
穩健型
1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.45 |
14.88 |
0 |
4.84 |
5.30 |
0 |
0.13 |
-0.02 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 176.4
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
1.56
2024/08/02
|
11.05 |
12.25 |
0 |
1.04 |
1.41 |
0 |
0.12 |
-0.19 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004154 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.5922
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.069
2024/07/15
|
12.70 |
18.31 |
0 |
1.85 |
3.07 |
0 |
0.11 |
-0.06 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004525 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.03
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.78 |
9.13 |
0 |
1.11 |
1.67 |
0 |
0.09 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004528 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.15
|
保守型
0.36%
|
月配
|
0.0435
2024/08/01
|
10.78 |
9.03 |
0 |
1.13 |
1.66 |
0 |
0.10 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6209
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.78 |
13.58 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6197
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.77 |
13.56 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004127 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.1228
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.83 |
0.60 |
0 |
1.30 |
1.68 |
0 |
-0.02 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004097 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.6514
|
保守型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.79 |
4.64 |
0 |
1.29 |
1.42 |
0 |
0.01 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|