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施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 累積(後收型) WMF003899 全球	美元 2024/09/17	平衡型 131.8759	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	12.04	19.12	24.13	1.12	1.14	1.51	0.33	-0.11	0.07	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/09/17	股票型 15.0157	穩健型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	9.84	30.38	32.63	3.35	3.78	5.20	0.10	0.02	0.06	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-累積 WMF001972 全球	美元 2024/09/17	平衡型 146.3241	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	12.12	19.08	18.69	1.39	1.84	2.69	0.23	-0.09	0.02	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 WMF001973 全球	美元 2024/09/17	平衡型 77.8143	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.452401 2024/08/29	12.12	19.07	18.66	1.39	1.84	2.69	0.23	-0.09	0.02	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/09/17	股票型 341.5874	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	20.19	30.96	79.44	2.98	3.68	4.18	0.30	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 WMF001991 全球	美元 2024/09/17	股票型 4.1351	穩健型 1.03%	月配交易說明	0.024033 2024/08/29	9.84	30.38	32.63	3.35	3.78	5.20	0.10	0.02	0.06	2	2	5	觀察申購
國泰全球基礎建設基金(美元) WMF002313 全球	美元 2024/09/13	股票型 0.545	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	20.62	20.48	14.10	2.62	3.22	3.69	0.30	-0.07	-0.02	2	2	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004512 全球	美元 2024/09/13	平衡型 6.45	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.0551 2024/09/03	10.50	11.13	7.87	1.54	1.86	2.31	0.12	-0.16	-0.04	2	3	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 168.19	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	12.79	30.03	27.67	1.30	1.79	2.67	0.57	0.03	0.06	5	5	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004511 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.24	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	10.45	11.21	7.88	1.53	1.85	2.30	0.12	-0.16	-0.04	2	2	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2024/09/16	平衡型 1158.69	穩健型 0.16%	月配交易說明	3.3239 2024/08/16	12.22	15.60	25.23	1.76	2.33	2.89	0.22	-0.09	0.05	4	4	5	觀察申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息) WMF001309 美國	美元 2024/09/16	債券型 11.71	保守型 0.25%	月配交易說明	0.0301 2024/09/02	10.32	8.58	9.48	1.52	1.40	1.52	0.07	-0.23	-0.07	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 收益型 (美元) WMF001455 全球	美元 2024/09/16	平衡型 3988.68	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	11.22	14.43	18.63	1.49	1.85	2.32	0.20	-0.13	0.02	-	-	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) WMF001457 全球	美元 2024/09/16	平衡型 4014.59	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	12.22	15.60	25.23	1.76	2.33	2.89	0.22	-0.09	0.05	4	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2024/09/16	債券型 18.82	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.05	17.88	11.33	1.40	1.27	1.30	0.18	-0.27	-0.09	3	2	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/09/17	債券型 10.033	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	5.77	13.76	0	1.28	1.16	0	-0.03	-0.23	0	4	3	5	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2024/09/17	債券型 13.4557	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	6.11	14.0	14.04	1.69	1.56	1.73	0.03	-0.26	-0.02	4	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣) WMF003231 全球	離岸人民幣 2024/09/13	平衡型 9.69	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.037 2024/08/30	14.78	23.31	23.27	1.73	2.27	2.54	0.32	0.07	0.02	4	4	5	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/09/13	股票型 30.23	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	36.84	61.31	119.55	2.50	3.47	5.53	1.02	0.26	0.17	5	5	5	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/09/13	股票型 37.8895	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	49.04	81.00	175.38	3.51	4.73	6.38	0.87	0.28	0.2	5	4	5	觀察申購

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