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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/09/17	股票型 101.19	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	24.87	19.29	134.93	6.09	7.75	7.53	0.19	-0.02	0.15	4	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/17	股票型 314.6788	積極型 0.4%	月配交易說明	1.628192 2024/08/29	29.12	3.20	20.03	3.57	7.06	7.53	0.26	-0.06	0.03	4	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003904 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/17	股票型 333.5152	積極型 0.41%	月配交易說明	1.724631 2024/08/29	30.32	6.27	26.03	3.56	7.06	7.53	0.28	-0.05	0.05	4	3	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2024/09/16	股票型 9.74	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.031788 2024/09/03	27.93	-2.92	7.81	6.85	7.91	7.52	0.15	-0.10	-0.02	2	3	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2024/09/16	股票型 17.17	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	27.80	-3.00	7.73	6.84	7.90	7.52	0.15	-0.10	-0.02	2	3	1	觀察申購
新光創新科技基金 WMF002531 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 39.48	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	18.20	28.35	182.61	6.20	7.43	7.51	0.25	0.09	0.23	3	2	1	觀察申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 WMF003531 全球	澳元 2024/09/16	股票型 48.48	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	21.72	-6.30	48.45	5.00	7.37	7.48	0.18	-0.10	0.09	1	1	1	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 219.07	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	15.91	62.47	245.37	6.00	7.29	7.48	0.18	0.18	0.29	5	5	2	觀察申購
群益長安基金 WMF000077 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 72.25	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	12.28	27.11	130.90	5.04	6.89	7.48	0.11	0.06	0.19	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001992 全球	澳元 2024/09/17	股票型 6.6346	穩健型 1.03%	月配交易說明	0.033969 2024/08/29	12.80	13.56	17.59	4.32	5.87	7.44	0.07	-0.01	0.04	1	1	1	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 140.25	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	30.79	34.73	151.43	6.50	7.89	7.40	0.30	0.10	0.21	4	4	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003474 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/16	股票型 11.9	積極型 0.16%	月配交易說明	0.0271 2024/08/30	15.20	-8.65	8.56	4.59	6.71	7.40	0.24	-0.11	0.02	2	1	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別 WMF003470 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/16	股票型 23.31	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	15.20	-8.64	8.58	4.61	6.71	7.39	0.24	-0.11	0.02	2	1	1	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/09/17	股票型 11.06	積極型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.80	-41.54	-23.91	3.95	7.85	7.39	-0.15	-0.27	-0.07	1	1	1	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 WMF003515 全球	澳元 2024/09/16	股票型 14.0	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.0293 2024/08/30	17.30	6.60	24.20	4.29	6.47	7.38	0.19	-0.05	0.05	1	2	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003656 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 22.25	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	26.71	21.39	103.57	4.87	7.94	7.36	0.54	0.06	0.16	1	1	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003657 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 19.24	積極型 -0.15%	年配交易說明	0.52 2023/12/01	26.69	21.35	103.60	4.85	7.94	7.36	0.54	0.06	0.16	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003679 新興市場	南非蘭特 2024/09/16	平衡型 75.69	積極型 0.27%	月配交易說明	0.443 2024/08/30	32.02	-3.41	15.14	2.54	6.74	7.35	0.38	-0.11	0.02	2	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004061 新興市場	南非蘭特 2024/09/16	平衡型 85.45	積極型 0.28%	月配交易說明	0.4463 2024/08/30	30.80	-6.22	9.69	2.53	6.74	7.35	0.36	-0.12	0.00	1	1	1	觀察申購
統一全天候基金 WMF001430 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 298.09	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	10.69	41.31	150.24	6.43	7.85	7.34	0.13	0.13	0.22	4	4	1	觀察申購

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