名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001453 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 2776.08
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.55 |
12.79 |
7.91 |
1.26 |
1.17 |
1.37 |
0.11 |
-0.26 |
-0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001312 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 96.22
|
穩健型
0.31%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
18.12 |
28.77 |
70.91 |
2.67 |
3.41 |
4.18 |
0.29 |
0.00 |
0.15 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001308 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.343
|
保守型
-0.04%
|
半年配
|
0.1187
2024/08/01
|
10.31 |
8.61 |
9.42 |
1.51 |
1.40 |
1.52 |
0.07 |
-0.23 |
-0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 75.07
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.98 |
35.72 |
69.61 |
2.84 |
3.69 |
3.85 |
0.28 |
0.03 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 11.51
|
保守型
0.08%
|
年配
|
0.3
2024/09/11
|
9.90 |
8.79 |
4.86 |
1.36 |
1.23 |
1.33 |
0.08 |
-0.26 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002732 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 46.52
|
穩健型
0.17%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
17.28 |
40.32 |
66.53 |
2.94 |
3.83 |
4.93 |
0.28 |
0.05 |
0.13 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001190 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 15.56
|
保守型
0.06%
|
月配
|
0.046704
2024/08/30
|
9.81 |
6.96 |
3.99 |
1.50 |
1.35 |
1.50 |
0.06 |
-0.25 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 14.9252
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.58 |
18.83 |
14.51 |
1.33 |
1.27 |
1.50 |
0.10 |
-0.26 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001267 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 18.38
|
穩健型
0.16%
|
年配
|
0.5695
2024/08/01
|
10.00 |
11.09 |
8.10 |
1.65 |
1.89 |
2.34 |
0.17 |
-0.16 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 116.8
|
穩健型
0.34%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
16.22 |
22.65 |
66.51 |
3.01 |
4.07 |
4.32 |
0.23 |
-0.02 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001324 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 24.33
|
保守型
0.04%
|
年配
|
1.1237
2024/08/01
|
4.65 |
25.18 |
13.95 |
1.85 |
1.73 |
1.60 |
-1.42 |
-1.79 |
-0.08 |
- |
- |
5 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 4.7797
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.025877
2024/08/29
|
6.58 |
18.84 |
14.52 |
1.33 |
1.27 |
1.50 |
0.10 |
-0.26 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003906 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 40.439
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.36 |
20.11 |
34.58 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.30 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000601 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 36.8534
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.77 |
18.32 |
31.26 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.29 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000600 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 18.4261
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.05416
2024/08/29
|
17.77 |
18.33 |
31.27 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.29 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001285 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 29.13
|
積極型
0.41%
|
半年配
|
0.2599
2024/08/01
|
10.66 |
14.39 |
44.53 |
2.37 |
3.30 |
3.76 |
0.18 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 910.51
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.40 |
57.98 |
74.73 |
2.51 |
3.74 |
4.35 |
0.39 |
0.13 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000852 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 225.44
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.75 |
16.20 |
26.54 |
1.65 |
2.14 |
2.48 |
0.18 |
-0.10 |
0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001235 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 54.65
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.134065
2024/08/30
|
10.07 |
9.12 |
4.24 |
1.29 |
1.36 |
1.49 |
0.11 |
-0.27 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001907 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 13.71
|
保守型
0.14%
|
季配
|
0.116784
2024/06/27
|
9.06 |
11.40 |
5.73 |
1.44 |
1.28 |
1.37 |
0.09 |
-0.25 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|