名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002382 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.6272
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.06 |
-7.34 |
-12.78 |
1.86 |
2.59 |
2.29 |
0.14 |
-0.30 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 58.73
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.23
2024/09/02
|
12.28 |
-22.79 |
-19.14 |
2.27 |
3.73 |
3.99 |
0.07 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001370 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 8.17
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.031
2024/08/30
|
16.55 |
-7.99 |
-9.09 |
2.17 |
3.34 |
3.82 |
0.27 |
-0.33 |
-0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.2633
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.02 |
-52.64 |
-46.26 |
5.70 |
5.50 |
6.07 |
-0.34 |
-0.46 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002271 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.0656
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.016
2024/09/09
|
10.88 |
-13.69 |
-13.32 |
1.04 |
2.90 |
3.15 |
0.45 |
-0.26 |
-0.16 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003558 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.2948
|
保守型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.41 |
1.60 |
-4.38 |
1.47 |
1.89 |
1.91 |
0.13 |
-0.28 |
-0.16 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000545 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.3
|
保守型
0.44%
|
年配
|
0.301684
2024/05/17
|
9.84 |
0.66 |
-3.71 |
1.80 |
1.61 |
1.54 |
0.03 |
-0.27 |
-0.16 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003628 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.2082
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.55 |
-3.43 |
-14.19 |
1.73 |
2.24 |
2.16 |
0.22 |
-0.12 |
-0.16 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003629 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 3.9024
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.053
2024/09/03
|
7.55 |
-3.43 |
-14.20 |
1.73 |
2.24 |
2.16 |
0.22 |
-0.12 |
-0.16 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 26.88
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.32 |
10.74 |
-6.73 |
2.49 |
2.11 |
1.82 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.16 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004181 美國
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 8.45
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.03
2024/08/29
|
12.96 |
-1.43 |
0 |
2.10 |
2.68 |
3.13 |
0.20 |
-0.15 |
-0.16 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF002250 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 13.51
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.30 |
8.71 |
-0.33 |
1.58 |
1.78 |
1.78 |
0.10 |
-0.24 |
-0.16 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000863 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.54
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.053
2024/09/09
|
6.27 |
10.66 |
-6.76 |
2.49 |
2.11 |
1.83 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.16 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 10.38
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.048
2024/09/09
|
6.22 |
10.75 |
-6.70 |
2.50 |
2.20 |
1.89 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.16 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001544 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 6.191
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.033659
2024/09/02
|
16.64 |
-9.65 |
-10.58 |
2.26 |
3.61 |
4.00 |
0.30 |
-0.30 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.8541
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.17 |
-34.81 |
-31.38 |
1.21 |
6.73 |
5.82 |
0.43 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001029 美國
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 19.79
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.78 |
-6.66 |
-5.61 |
2.73 |
2.79 |
2.65 |
0.03 |
-0.29 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004176 美國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.2
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.51 |
-9.73 |
0 |
2.48 |
2.59 |
2.67 |
0.17 |
-0.15 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000990 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 58.82
|
積極型
0.13%
|
月配
|
0.34
2024/09/03
|
11.20 |
4.06 |
-5.50 |
1.30 |
1.59 |
1.91 |
0.24 |
-0.28 |
-0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000989 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 1820.2
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.20 |
4.08 |
-5.49 |
1.30 |
1.59 |
1.91 |
0.24 |
-0.28 |
-0.15 |
4 |
4 |
4 |
|