名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004262 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 171.09
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
1.56
2024/07/02
|
12.71 |
8.47 |
0 |
0.95 |
1.34 |
0 |
0.06 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004260 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 244.02
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.71 |
8.46 |
0 |
0.95 |
1.34 |
0 |
0.06 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.8917
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.67 |
8.82 |
0 |
1.44 |
1.35 |
0 |
0.31 |
-0.34 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004160 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 134.64
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.53 |
17.64 |
0 |
1.56 |
2.03 |
0 |
0.12 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 78.64
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.409
2024/07/01
|
11.14 |
12.36 |
0 |
0.98 |
1.29 |
0 |
0.05 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 10.484
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.61 |
12.38 |
0 |
0.84 |
1.32 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.6822
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
10.38 |
0 |
0.84 |
1.32 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003740 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.2775
|
保守型
0.03%
|
月配
|
0.0152
2024/07/03
|
12.17 |
8.42 |
0 |
1.09 |
1.31 |
1.16 |
0.03 |
-0.26 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003878 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.277
|
保守型
0.03%
|
月配
|
0.0152
2024/07/03
|
12.15 |
8.41 |
0 |
1.09 |
1.31 |
1.16 |
0.03 |
-0.26 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004184 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.38
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.0467
2024/06/27
|
16.13 |
8.98 |
0 |
1.96 |
2.22 |
2.35 |
0.09 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.18
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.038
2024/07/01
|
7.29 |
12.67 |
5.28 |
1.34 |
1.45 |
1.73 |
-0.49 |
-0.30 |
-0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003346 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.79
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.045
2024/07/01
|
11.31 |
10.60 |
14.11 |
1.88 |
2.66 |
3.48 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.01 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.306
|
積極型
-0.35%
|
月配
|
0.042
2024/07/15
|
30.14 |
36.61 |
63.53 |
2.83 |
3.14 |
3.84 |
0.47 |
0.04 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003896 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 100.2577
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.579013
2024/06/27
|
17.54 |
24.87 |
31.93 |
0.98 |
1.11 |
1.50 |
0.26 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003423 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.61
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.08 |
20.79 |
27.62 |
1.65 |
2.04 |
2.31 |
0.16 |
-0.08 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003380 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.28
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.054
2024/07/09
|
16.66 |
21.26 |
23.90 |
1.57 |
2.05 |
2.61 |
0.15 |
-0.07 |
0.03 |
- |
- |
5 |
|
WMF004509 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.0
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.31 |
11.40 |
7.89 |
1.39 |
1.79 |
2.27 |
0.01 |
-0.18 |
-0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004510 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 6.42
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.0551
2024/07/01
|
12.38 |
11.45 |
7.96 |
1.41 |
1.80 |
2.28 |
0.01 |
-0.17 |
-0.06 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004068 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.36
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0563
2024/06/28
|
26.15 |
41.58 |
54.03 |
2.06 |
3.47 |
3.93 |
0.32 |
0.06 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003455 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 11.7465
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.34 |
18.95 |
16.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|