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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003466 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.58	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0605 2024/06/28	12.42	10.58	8.38	1.14	1.38	2.08	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 WMF004121 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 14.48	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.32	6.42	4.66	0.97	1.75	2.20	-0.10	-0.20	-0.07	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 WMF004122 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 9.593	積極型 -0.01%	月配交易說明	0.0275 2024/07/01	9.36	6.40	4.69	0.97	1.74	2.20	-0.10	-0.20	-0.07	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型) WMF001579 全球	美元 2024/07/12	債券型 12.019	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	14.72	19.54	18.77	0.87	1.77	2.21	0.18	-0.10	0.00	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 20.64	穩健型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	24.68	62.90	88.40	2.76	3.65	5.05	0.21	0.14	0.14	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型 WMF003774 美國	美元 2024/07/12	債券型 9.8837	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	11.44	6.18	0	1.32	1.64	0	-0.02	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2024/07/12	債券型 8.2882	保守型 0.2%	月配交易說明	0.0379 2024/07/01	11.44	6.17	0	1.32	1.64	0	-0.02	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.7919	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.054 2024/06/17	14.38	27.64	0	1.09	1.72	0	0.21	-0.02	0	5	5	5	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型) WMF004077 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.0424	保守型 0.13%	月配交易說明	0.0435 2024/07/08	12.68	6.82	6.41	1.27	1.45	1.98	0.02	-0.23	-0.07	5	5	4	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.3933	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.046 2024/06/17	10.94	10.38	0	0.84	1.31	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.6722	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.94	10.38	0	0.84	1.32	0	0.00	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/07/12	股票型 14.4422	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	32.51	43.74	0	4.67	5.39	0	0.24	0.02	0	5	5	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)(後收型) WMF004569 全球	美元 2024/07/12	平衡型 13.41	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.1091 2024/06/28	19.19	20.32	0	2.04	2.51	2.40	0.18	-0.07	0.16	5	5	4	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004150 美國	美元 2024/07/12	債券型 8.5235	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.062 2024/06/27	12.13	25.36	23.50	0.98	1.55	1.88	0.08	-0.06	0.05	5	4	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元 WMF004153 北美地區	美元 2024/07/12	平衡型 8.88	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.068 2024/06/27	17.97	21.45	0	1.88	3.23	2.96	0.17	-0.06	0.15	5	5	3	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.611	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.07027 2024/06/17	21.78	30.84	0	2.64	3.94	0	0.21	0.01	0	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.5121	保守型 0.14%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	13.86	13.39	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.5114	保守型 0.14%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	13.86	13.38	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/07/15	債券型 128.9718	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	15.57	15.40	14.95	1.04	1.59	2.04	0.22	-0.14	-0.01	5	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/07/15	股票型 215.8705	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	42.05	65.36	103.81	2.47	4.04	5.74	0.74	0.20	0.14	5	5	5	觀察申購

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