名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 29.38
|
穩健型
1.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.30 |
77.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.92
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.38 |
-3.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004522 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.46
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0452
2024/08/01
|
7.38 |
-3.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 22.96
|
穩健型
1.68%
|
月配
|
0.042
2024/08/02
|
30.19 |
77.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004085 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.6859
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.37 |
-6.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004087 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.5597
|
保守型
0.27%
|
月配
|
0.0395
2024/08/01
|
7.36 |
-6.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 26.84
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.37 |
45.45 |
162.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 18.87
|
積極型
2.05%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
29.61 |
21.00 |
102.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004084 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 11.66
|
穩健型
1.12%
|
月配
|
0.0446
2024/08/02
|
23.04 |
23.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003785 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.0977
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.25 |
-1.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003792 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.1247
|
保守型
0.15%
|
月配
|
0.0341
2024/08/05
|
6.25 |
-1.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004126 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.6209
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0324
2024/08/01
|
8.77 |
-0.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004197 越南
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 13.84
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.22 |
-4.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004187 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.2906
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0418
2024/07/30
|
11.97 |
7.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004188 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.8017
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.38 |
-14.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004190 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.1246
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.0326
2024/07/30
|
5.38 |
-14.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003773 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.1971
|
保守型
0.3%
|
月配
|
0.0368
2024/08/01
|
8.46 |
-1.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003855 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.65
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.46 |
-3.02 |
-11.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003867 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.4996
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.61 |
19.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.6512
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
6.77 |
6.30 |
10.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
5 |
|