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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 30.32	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	5.51	21.56	8.54	5.29	6.85	8.35	-0.14	-0.05	-0.02	4	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 47.01	積極型 0.29%	年配交易說明	2.71 2023/09/13	5.49	21.50	8.52	5.29	6.85	8.35	-0.14	-0.05	-0.02	4	4	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35%	月配交易說明	0.89 2022/02/01	4.30	-36.58	-32.63	1.64	6.85	7.10	-16.96	-0.25	-0.11	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	4.30	-36.58	-32.62	1.64	6.85	7.10	-16.96	-0.25	-0.11	1	2	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2024/07/15	股票型 59.08	積極型 -1.51%	年配交易說明	1.238 2023/08/01	-1.00	3.63	-1.61	5.79	6.84	5.90	-0.16	-0.10	-0.05	5	2	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/07/15	股票型 71.13	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	44.30	29.27	143.25	5.12	6.84	6.74	0.52	0.03	0.20	4	3	2	觀察申購
元大2001基金 WMF000503 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 165.05	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 2000/03/21	21.39	33.29	161.44	5.30	6.83	6.77	0.36	0.11	0.23	3	4	2	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 21.106	積極型 -1.72%	無配息交易說明	0.0 -	7.63	-29.87	-13.13	5.71	6.83	6.06	-0.03	-0.24	-0.08	2	3	1	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 57.43	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	30.91	35.35	177.04	5.11	6.82	7.06	0.51	0.11	0.24	2	3	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003679 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 77.88	積極型 -0.63%	月配交易說明	0.4467 2024/06/28	28.16	-3.67	9.52	5.05	6.82	7.45	0.30	-0.11	0.00	2	1	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2024/07/15	股票型 17.41	積極型 -1.58%	無配息交易說明	0.0 -	-0.94	3.61	-1.55	5.79	6.81	5.89	-0.13	-0.06	-0.02	5	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	債券型 4.582	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0247 2024/07/01	12.92	-28.53	-26.63	3.14	6.81	6.60	0.08	-0.23	-0.13	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004061 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 87.95	積極型 -0.64%	月配交易說明	0.4501 2024/06/28	26.94	-6.47	4.33	5.04	6.81	7.45	0.28	-0.13	-0.01	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/07/15	股票型 19.4	積極型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	11.09	-17.90	0.61	5.93	6.80	7.56	0.02	-0.20	-0.03	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/07/15	股票型 19.61	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	20.42	18.34	47.40	4.86	6.79	7.58	0.16	0.01	0.08	1	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2024/07/15	股票型 8.02	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	14.98	82.43	54.25	4.69	6.79	9.29	0.16	0.19	0.06	3	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險 WMF000998 美國	歐元 2024/07/15	股票型 31.28	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.74	1.61	49.41	6.59	6.77	6.92	0.04	-0.07	0.08	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/07/15	股票型 92.42	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	44.29	29.30	142.70	5.06	6.76	6.68	0.40	-0.01	0.18	4	3	2	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/15	債券型 64.84	穩健型 -0.76%	月配交易說明	0.543 2024/06/18	21.32	-30.73	-38.17	3.57	6.76	6.81	0.24	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/07/15	股票型 15.79	積極型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	4.82	-35.70	-6.29	4.84	6.76	6.15	-0.08	-0.28	-0.06	3	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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