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群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.5121	保守型 0.14%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	13.86	13.39	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.5114	保守型 0.14%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	13.86	13.38	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/07/15	債券型 128.9718	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	15.57	15.40	14.95	1.04	1.59	2.04	0.22	-0.14	-0.01	5	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/07/15	股票型 215.8705	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	42.05	65.36	103.81	2.47	4.04	5.74	0.74	0.20	0.14	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 WMF003659 全球	美元 2024/07/15	平衡型 127.389	穩健型 0.33%	月配交易說明	1.04766 2024/06/27	17.18	18.33	33.55	2.36	2.56	3.37	0.15	-0.10	0.05	4	5	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價 WMF003224 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 6.61	積極型 0.19%	月配交易說明	0.044 2024/07/05	25.33	21.44	-1.51	1.60	2.30	3.24	0.48	-0.06	-0.08	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003869 全球	美元 2024/07/12	平衡型 13.7368	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	24.47	23.20	30.36	2.27	3.21	3.10	0.27	-0.04	0.05	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定 WMF003378 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 79.1672	積極型 0.0%	月配交易說明	0.424961 2024/06/27	14.33	12.17	0.52	1.53	1.95	3.31	0.11	-0.15	-0.07	4	5	3	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2024/07/15	股票型 152.03	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.51 2024/07/01	23.39	36.22	77.38	3.27	4.89	4.91	0.14	0.03	0.13	5	5	4	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險月配) WMF003456 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.797	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0412 2024/06/24	14.36	18.92	16.46	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險月配) WMF003454 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.032	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.0303 2024/06/24	13.53	24.46	27.05	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/07/15	股票型 19.29	穩健型 -1.58%	無配息交易說明	0.0 -	16.27	46.92	91.18	4.93	4.84	5.13	0.02	0.04	0.14	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.3153	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0353 2024/06/27	15.40	17.97	0	1.23	1.66	0	0.22	-0.18	0	5	5	5	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2024/07/15	股票型 385.49	穩健型 0.78%	年配交易說明	0.6407 2024/03/01	18.09	19.46	58.04	0	0	0	0	0	0	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/07/15	債券型 121.7798	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	14.42	12.00	9.36	1.04	1.59	2.04	0.17	-0.18	-0.05	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003886 全球	美元 2024/07/15	平衡型 119.1569	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.980497 2024/06/27	15.96	14.67	26.73	2.36	2.56	3.37	0.12	-0.12	0.03	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 14.6146	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.96	18.45	14.14	1.09	1.19	1.47	-0.09	-0.29	-0.03	4	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/07/15	股票型 84.21	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	32.23	23.15	94.70	3.54	4.66	5.11	0.33	-0.04	0.15	5	5	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/07/15	股票型 216.25	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	36.51	44.10	116.54	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元) WMF004317 美國	美元 2024/07/12	平衡型 17.21	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	22.23	24.30	0	2.26	3.15	2.60	0.24	-0.03	0.19	5	5	3	觀察申購

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