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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.59	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.046 2024/07/08	17.35	26.95	22.88	0.99	1.75	2.45	0.43	-0.03	0.03	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/07/12	債券型 7.4148	保守型 0.13%	月配交易說明	0.027 2024/07/01	9.23	7.04	-1.14	0.99	1.17	1.35	-0.12	-0.39	-0.23	3	3	5	觀察申購
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 WMF003717 印度	美元 2024/07/15	債券型 6.023	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.037 2024/07/01	8.25	17.06	7.55	1.59	1.55	1.72	-0.29	-0.21	-0.06	4	3	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/07/12	股票型 32.1265	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	68.63	97.41	153.87	3.18	4.68	6.48	0.91	0.25	0.16	4	4	5	觀察申購
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 WMF002032 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 17.84	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	16.80	57.22	63.24	2.93	3.76	5.40	0.09	0.12	0.10	5	4	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2024/07/15	平衡型 176.75	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.93 2024/07/02	15.80	15.29	12.05	1.64	1.75	1.77	0.10	-0.15	-0.05	1	1	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元 WMF003275 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.94	穩健型 -0.38%	月配交易說明	0.0524 2024/07/01	21.06	32.65	47.66	2.08	3.21	3.63	0.16	0.00	0.09	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/07/15	債券型 86.9449	保守型 0.07%	月配交易說明	0.469063 2024/06/27	15.57	15.40	14.97	1.04	1.59	2.04	0.22	-0.14	-0.01	5	5	5	觀察申購
國泰全球基礎建設基金(美元) WMF002313 全球	美元 2024/07/12	股票型 0.5097	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	15.39	13.02	8.40	2.65	3.12	3.67	0.03	-0.11	-0.04	1	2	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004011 美國	美元 2024/07/15	股票型 400.79	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.45 2024/07/02	25.27	50.96	62.85	2.53	3.74	4.35	0.26	0.10	0.12	3	4	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 30.3512	穩健型 -0.2%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	31.33	45.52	152.78	2.80	3.99	4.61	0.39	0.05	0.24	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 72.2302	積極型 -0.18%	月配交易說明	0.407554 2024/06/27	16.12	22.64	26.95	2.83	3.39	4.02	0.10	-0.05	0.02	4	4	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/07/15	股票型 45.65	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	27.40	45.91	61.95	2.06	3.48	3.93	0.35	0.09	0.13	5	4	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) WMF002429 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 10.2648	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.054 2024/06/17	24.87	52.80	45.85	2.35	3.27	4.76	0.29	0.12	0.07	4	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/07/15	股票型 452.15	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.45 2024/07/02	26.51	55.54	71.20	2.53	3.74	4.36	0.29	0.12	0.14	4	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF000621 全球	美元 2024/07/15	債券型 90.03	保守型 -0.01%	月配交易說明	0.322 2024/07/09	12.66	8.73	9.35	1.11	1.40	1.73	0.06	-0.22	-0.06	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元 WMF002328 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 26.9	積極型 -0.7%	年配交易說明	0.3198 2023/08/01	13.19	23.22	43.18	3.02	3.15	4.59	0.05	-0.04	0.06	4	2	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 161.58	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.625 2024/07/09	29.10	56.20	53.95	2.47	3.29	4.94	0.38	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/07/12	股票型 370.74	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	41.82	77.36	120.61	2.94	3.77	4.48	0.67	0.23	0.24	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2024/07/15	平衡型 131.19	穩健型 0.09%	季配交易說明	2.02 2024/05/08	16.64	21.32	24.07	1.56	2.03	2.60	0.16	-0.07	0.03	5	5	5	觀察申購

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