名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004125 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 10.0819
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.42 |
1.29 |
0 |
1.33 |
1.68 |
0 |
0.46 |
-0.07 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004084 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 11.92
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0446
2024/09/03
|
24.83 |
26.73 |
0 |
4.44 |
5.57 |
0 |
0.35 |
0.09 |
0 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003772 美國
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.9016
|
保守型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.90 |
0.04 |
0 |
1.85 |
1.92 |
0 |
0.25 |
-0.08 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004188 新興市場
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 8.9835
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.81 |
-11.98 |
0 |
2.18 |
2.55 |
0 |
0.22 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004190 新興市場
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 7.2385
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.0329
2024/08/29
|
10.81 |
-11.98 |
0 |
2.18 |
2.55 |
0 |
0.22 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 15.16
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.49 |
38.79 |
0 |
4.62 |
5.43 |
0 |
0.36 |
0.13 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004209 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 10.12
|
穩健型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.94 |
-10.66 |
0 |
4.61 |
5.55 |
0 |
0.26 |
-0.09 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004211 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 11.66
|
穩健型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.45 |
8.20 |
0 |
3.67 |
4.02 |
0 |
0.15 |
0.03 |
0 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 30.43
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.71 |
78.55 |
0 |
4.76 |
5.54 |
0 |
0.48 |
0.28 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004521 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.96
|
保守型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.34 |
-1.86 |
0 |
1.33 |
1.82 |
0 |
0.29 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004522 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 8.44
|
保守型
-0.47%
|
月配
|
0.0452
2024/09/03
|
8.40 |
-1.93 |
0 |
1.34 |
1.81 |
0 |
0.29 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.0662
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.27 |
-12.61 |
0 |
0.59 |
1.81 |
0 |
0.13 |
-0.27 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004085 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.6871
|
保守型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.72 |
-5.93 |
0 |
1.52 |
1.64 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 23.65
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.138
2024/09/03
|
36.68 |
78.55 |
0 |
4.77 |
5.55 |
0 |
0.48 |
0.28 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003761 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 20.63
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.95 |
9.79 |
0 |
4.68 |
5.39 |
0 |
0.21 |
0.04 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004088 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.6877
|
保守型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.72 |
-5.93 |
0 |
1.52 |
1.64 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003786 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 8.2073
|
保守型
-0.23%
|
月配
|
0.034
2024/09/04
|
7.61 |
-0.11 |
0 |
1.06 |
1.39 |
0 |
0.39 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004656 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 11.1253
|
保守型
-1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.53 |
0 |
0 |
3.79 |
0 |
0 |
0.17 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004657 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 10.4827
|
保守型
-1.14%
|
季配
|
0.12
2024/08/05
|
16.53 |
0 |
0 |
3.79 |
0 |
0 |
0.17 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004780 美國
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 10.6353
|
保守型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|