名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 9.47
|
積極型
-1.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.04 |
23.65 |
-3.02 |
4.49 |
6.94 |
8.36 |
-0.10 |
0.03 |
-0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 12.45
|
積極型
5.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.74 |
-34.54 |
-11.78 |
4.47 |
8.37 |
8.33 |
-0.16 |
-0.27 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/09/26 |
股票型 30.29
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.23 |
30.30 |
17.81 |
5.00 |
6.83 |
8.31 |
-0.08 |
-0.02 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002735 拉丁美洲
|
美元 2024/09/26 |
股票型 44.85
|
積極型
0.11%
|
年配
|
2.02
2024/09/11
|
4.24 |
30.25 |
17.81 |
5.00 |
6.83 |
8.31 |
-0.08 |
-0.02 |
0.00 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003918 全球
|
南非蘭特 2024/09/26 |
股票型 1584.0899
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
8.018078
2024/08/29
|
27.59 |
24.33 |
34.82 |
3.92 |
6.68 |
8.27 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003914 全球
|
南非蘭特 2024/09/26 |
股票型 1675.7435
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
8.475007
2024/08/29
|
28.84 |
28.09 |
41.42 |
3.92 |
6.68 |
8.26 |
0.10 |
0.02 |
0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/09/26 |
股票型 29.69
|
積極型
0.81%
|
年配
|
0.9206
2024/08/01
|
1.87 |
9.60 |
-1.32 |
4.75 |
6.90 |
8.24 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 77.45
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.38 |
40.54 |
162.92 |
7.77 |
9.51 |
8.23 |
0.32 |
0.08 |
0.18 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF004955 全球
|
日圓 2024/09/26 |
股票型 3991.18
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.07 |
-35.21 |
37.58 |
6.90 |
8.20 |
8.22 |
0.12 |
-0.11 |
0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001828 全球
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 16.11
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.80 |
10.12 |
45.67 |
5.65 |
6.94 |
8.21 |
0.12 |
-0.05 |
0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 145.65
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.05 |
48.28 |
254.05 |
6.60 |
8.44 |
8.20 |
0.21 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000252 拉丁美洲
|
美元 2024/09/26 |
股票型 40.9493
|
積極型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.24 |
26.11 |
16.30 |
4.80 |
6.47 |
8.16 |
-0.16 |
-0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000607 拉丁美洲
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 36.6075
|
積極型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.09 |
25.72 |
16.31 |
4.80 |
6.50 |
8.15 |
-0.21 |
0.01 |
0.02 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/09/25 |
股票型 13.6458
|
積極型
-0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.51 |
23.01 |
-4.96 |
4.59 |
6.60 |
8.12 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000053 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 37.96
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.72 |
75.45 |
222.61 |
8.19 |
9.11 |
8.08 |
0.14 |
0.16 |
0.24 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 27.74
|
積極型
5.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.94 |
-37.61 |
-36.24 |
5.09 |
8.79 |
8.08 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000079 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 61.22
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.77 |
9.07 |
91.58 |
5.59 |
8.76 |
8.06 |
0.28 |
0.04 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000033 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 68.22
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.86 |
66.69 |
205.85 |
8.16 |
9.11 |
8.04 |
0.10 |
0.15 |
0.23 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF002158 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 56.01
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.39 |
19.76 |
146.12 |
5.81 |
7.89 |
7.96 |
0.20 |
0.07 |
0.19 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003473 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/25 |
股票型 96.92
|
積極型
0.54%
|
月配
|
0.4956
2024/08/30
|
32.89 |
3.17 |
32.04 |
4.15 |
7.53 |
7.95 |
0.24 |
-0.10 |
0.04 |
3 |
1 |
1 |
|