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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信保德信投信富邦投信台新投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信安聯投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信貝萊德投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信富達投信景順投信兆豐投信台中銀投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋萬寶投顧安本野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
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國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2025/09/04	貨幣型 13.2587	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0 -	-3.84	2.11	9.60	2.40	1.76	1.51	0.32	1.31	1.59	-	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2025/09/04	貨幣型 13.1399	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-3.89	1.98	9.41	2.41	1.76	1.51	0.05	0.70	0.95	-	-	-	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2025/09/04	平衡型 17.63	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	24.42	74.21	0	2.62	2.54	2.75	0.53	0.56	0.31	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2025/09/05	股票型 22269.0339	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	15.65	76.30	94.31	3.45	3.37	3.55	0.51	0.52	0.47	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2025/09/05	股票型 1997.48	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	25.02	84.44	80.14	3.79	3.78	3.80	0.75	0.51	0.42	3	3	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2025/09/05	股票型 267.6566	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	22.77	110.51	208.52	3.23	3.64	3.76	0.51	0.51	0.47	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2025/09/05	股票型 26.28	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	32.35	119.16	185.03	3.08	3.73	3.70	0.74	0.51	0.41	5	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)(後收型) WMF005098 日本	美元 2025/09/05	股票型 267.7632	穩健型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	22.50	106.43	196.76	3.23	3.65	3.76	0.48	0.49	0.45	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 WMF001165 日本	日圓 2025/09/05	股票型 14013.0	積極型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	18.31	60.86	46.35	4.75	3.63	3.78	0.51	0.48	0.33	3	4	5	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2025/09/04	股票型 10783.0	穩健型 1.21%	無配息交易說明	0.0 -	16.30	66.29	62.19	4.03	3.30	3.59	0.46	0.46	0.38	2	3	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2025/09/05	股票型 31.43	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	25.96	90.45	130.96	4.31	3.68	3.90	0.52	0.46	0.32	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2025/09/05	股票型 3325.71	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	11.70	58.92	55.80	3.77	3.31	3.50	0.38	0.45	0.38	2	2	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2025/09/05	股票型 38.02	穩健型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	25.39	98.44	203.69	3.39	3.81	3.67	0.55	0.45	0.47	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 WMF001562 日本	歐元 2025/09/05	股票型 91.38	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	30.78	111.55	108.86	4.47	3.67	4.04	0.51	0.44	0.31	5	4	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 人民幣不配息 WMF002316 新興市場	人民幣 2025/09/04	債券型 2.7159	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	3.56	29.91	13.38	2.88	2.24	2.10	0.49	0.44	0.04	4	4	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣配息 WMF002317 新興市場	人民幣 2025/09/04	債券型 1.0854	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.007269 2025/09/02	3.53	29.91	13.39	2.88	2.25	2.10	0.49	0.44	0.04	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2025/09/05	股票型 38.8181	穩健型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	18.47	88.18	144.69	4.04	3.82	3.76	0.38	0.44	0.37	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2025/09/05	股票型 25.3198	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	22.95	173.90	-0.18	3.67	5.01	10.57	0.42	0.44	-0.02	3	3	2	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/09/05	股票型 130.1	穩健型 -0.23%	年配交易說明	1.7843 2025/08/01	30.88	133.57	113.97	3.56	4.32	5.13	0.67	0.43	0.25	-	-	4	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2025/09/04	股票型 10.2	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.026 2025/09/04	14.89	72.97	70.25	3.02	3.17	3.39	0.24	0.43	0.22	3	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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