名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000959 全球
|
歐元 2024/09/25 |
股票型 648.69
|
穩健型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.02 |
39.85 |
55.52 |
2.28 |
3.60 |
4.44 |
0.46 |
0.15 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001862 中國
|
台幣 2024/09/25 |
貨幣型 12.0498
|
保守型
-0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.24 |
11.78 |
14.45 |
1.14 |
1.26 |
1.09 |
0.26 |
0.15 |
0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/09/25 |
債券型 21.62
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.77 |
35.46 |
20.68 |
1.78 |
1.70 |
3.41 |
0.66 |
0.15 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 178.13
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.45 |
58.94 |
246.16 |
6.70 |
8.25 |
7.68 |
0.20 |
0.15 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 9.94
|
穩健型
-0.5%
|
月配
|
0.034
2024/09/04
|
14.67 |
15.11 |
0 |
1.46 |
1.57 |
1.39 |
0.59 |
0.15 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000510 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 64.096
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.02 |
42.28 |
139.72 |
4.28 |
5.26 |
5.39 |
0.57 |
0.15 |
0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002168 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 14.5578
|
穩健型
-0.25%
|
月配
|
0.031
2024/09/02
|
19.03 |
20.38 |
34.26 |
2.05 |
2.39 |
2.82 |
0.54 |
0.15 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 19.976
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.03 |
20.38 |
34.02 |
2.06 |
2.39 |
2.82 |
0.54 |
0.15 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/09/26 |
股票型 21.78
|
穩健型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.78 |
61.73 |
91.62 |
3.00 |
3.72 |
5.07 |
0.33 |
0.15 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/09/25 |
債券型 10.0
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.077
2024/08/30
|
9.83 |
35.41 |
20.62 |
1.78 |
1.71 |
3.41 |
0.66 |
0.15 |
0.02 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001260 日本
|
日圓 2024/09/26 |
股票型 352.4
|
穩健型
2.71%
|
年配
|
0.6578
2013/08/01
|
14.80 |
-0.79 |
31.13 |
3.43 |
3.90 |
4.10 |
0.33 |
0.15 |
0.25 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001896 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 11.89
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.0196
2024/08/29
|
17.84 |
20.28 |
41.42 |
1.96 |
2.63 |
3.08 |
0.55 |
0.15 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001895 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 16.31
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.76 |
20.28 |
41.46 |
1.98 |
2.62 |
3.08 |
0.55 |
0.15 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000033 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 68.22
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.86 |
66.69 |
205.85 |
8.16 |
9.11 |
8.04 |
0.10 |
0.15 |
0.23 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001966 歐洲
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 13.06
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.0408
2024/09/02
|
29.29 |
45.06 |
57.87 |
3.16 |
4.71 |
5.84 |
0.49 |
0.15 |
0.14 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/09/25 |
股票型 75.19
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.98 |
55.51 |
112.91 |
2.76 |
3.67 |
5.57 |
0.67 |
0.15 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000031 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 119.26
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.11 |
59.45 |
244.93 |
6.84 |
8.33 |
7.92 |
0.15 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001186 美國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 119.35
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.87 |
36.17 |
54.15 |
2.99 |
3.84 |
5.27 |
0.34 |
0.15 |
0.13 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF001662 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 93.61
|
積極型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.87 |
55.06 |
167.82 |
6.52 |
7.94 |
7.61 |
0.38 |
0.15 |
0.21 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003283 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 13.81
|
穩健型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.23 |
19.88 |
40.35 |
2.41 |
2.58 |
3.19 |
0.41 |
0.15 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|