名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000976 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 875.72
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.55 |
55.59 |
71.26 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.29 |
0.12 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 30.48
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.79 |
21.88 |
8.83 |
5.29 |
6.85 |
8.35 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 22.974
|
積極型
-0.77%
|
半年配
|
0.08664
2024/01/31
|
22.48 |
18.49 |
31.92 |
3.05 |
3.85 |
4.24 |
0.21 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 51.2273
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.41 |
49.33 |
105.57 |
3.40 |
4.80 |
5.08 |
0.27 |
0.06 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 105.81
|
穩健型
-0.23%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
41.11 |
49.99 |
120.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001497 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 47.11
|
穩健型
-0.54%
|
月配
|
0.1948
2024/07/15
|
19.14 |
8.88 |
3.49 |
1.84 |
2.48 |
3.19 |
0.20 |
-0.15 |
-0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 131.23
|
積極型
0.06%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
45.15 |
76.35 |
106.70 |
2.52 |
4.03 |
5.80 |
0.70 |
0.21 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001710 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
債券型 22.2183
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.76 |
25.37 |
27.41 |
0.90 |
1.84 |
2.83 |
0.33 |
-0.04 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 239.39
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.15 |
42.14 |
76.30 |
2.42 |
3.33 |
4.32 |
0.18 |
0.06 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 214.13
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.40 |
21.54 |
22.02 |
1.00 |
1.98 |
2.38 |
0.21 |
-0.08 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 9.6517
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.45 |
18.87 |
45.13 |
3.02 |
3.78 |
4.43 |
0.30 |
-0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000930
|
美元 2024/07/15 |
股票型 21.67
|
積極型
-0.23%
|
年配
|
0.346
2024/07/01
|
28.78 |
44.46 |
39.81 |
4.15 |
4.01 |
5.11 |
0.30 |
0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 7.72
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.65 |
-37.96 |
1.28 |
4.37 |
5.08 |
6.39 |
-0.19 |
-0.37 |
-0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002437 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 14.1139
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.52 |
12.74 |
11.19 |
0.91 |
1.88 |
2.64 |
0.16 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003947 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.8487
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.52 |
12.74 |
11.19 |
0.91 |
1.88 |
2.64 |
0.16 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002500 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.9164
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.03407
2024/07/01
|
16.81 |
8.32 |
1.10 |
1.62 |
2.49 |
3.47 |
0.17 |
-0.15 |
-0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 0.5168
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.10 |
-8.33 |
34.05 |
4.64 |
4.68 |
5.34 |
-0.16 |
-0.17 |
0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 21.05
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.71 |
109.89 |
137.55 |
4.30 |
3.65 |
4.11 |
0.55 |
0.36 |
0.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003435 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 70.5283
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.507
2024/07/01
|
14.60 |
19.95 |
24.12 |
1.06 |
2.00 |
2.79 |
0.16 |
-0.08 |
0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 484.57
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.37 |
104.31 |
125.13 |
3.49 |
3.34 |
4.71 |
0.50 |
0.35 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|