名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.7817
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
0.042
2024/07/15
|
20.45 |
32.08 |
62.51 |
2.90 |
3.08 |
3.84 |
0.29 |
0.05 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.9272
|
保守型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.21 |
13.99 |
0 |
1.06 |
1.12 |
0 |
-0.10 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9102
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.04767
2024/07/15
|
9.43 |
13.26 |
0 |
0.96 |
1.36 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.5977
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.43 |
13.17 |
0 |
0.96 |
1.38 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004171 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 112.79
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.481
2024/08/08
|
17.80 |
39.14 |
46.80 |
2.51 |
3.30 |
4.95 |
0.37 |
0.11 |
0.07 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.9071
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
10.97 |
29.25 |
0 |
1.18 |
1.76 |
0 |
0.23 |
0.00 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.541
|
保守型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.57 |
12.11 |
0 |
1.06 |
1.12 |
0 |
-0.13 |
-0.27 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003754 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.0053
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.88 |
10.41 |
0 |
1.45 |
1.52 |
0 |
0.07 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.8649
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.60 |
23.30 |
13.15 |
1.19 |
1.38 |
1.78 |
0.27 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004364 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.89
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.54 |
12.45 |
0 |
1.37 |
1.50 |
1.33 |
0.12 |
-0.14 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.7826
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.77 |
11.23 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002328 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.55
|
積極型
-0.27%
|
年配
|
0.3574
2024/08/01
|
5.93 |
19.88 |
44.39 |
2.45 |
3.14 |
4.58 |
-0.10 |
-0.04 |
0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 56.56
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.67 |
44.66 |
166.95 |
4.02 |
4.82 |
5.01 |
0.26 |
0.08 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001312 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 93.24
|
穩健型
0.64%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
15.82 |
24.93 |
71.42 |
2.56 |
3.40 |
4.18 |
0.26 |
0.00 |
0.14 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001812 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 15.18
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.24 |
19.70 |
23.31 |
1.31 |
1.78 |
2.31 |
0.28 |
-0.06 |
0.03 |
- |
- |
5 |
|
WMF002318 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 122.14
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.88 |
21.62 |
14.95 |
0.98 |
1.38 |
1.40 |
0.07 |
-0.13 |
-0.01 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004806 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 76.47
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.7
2024/08/08
|
12.48 |
18.50 |
0 |
1.59 |
2.07 |
0 |
0.15 |
-0.07 |
0 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003380 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.22
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.054
2024/08/08
|
12.47 |
18.52 |
22.02 |
1.58 |
2.08 |
2.63 |
0.14 |
-0.07 |
0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000958 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 101.62
|
積極型
0.31%
|
月配
|
0.352
2024/08/08
|
11.11 |
12.83 |
18.80 |
1.53 |
1.96 |
2.72 |
0.04 |
-0.11 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 420.13
|
穩健型
0.83%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
26.15 |
48.06 |
111.04 |
3.43 |
4.34 |
5.12 |
0.31 |
0.10 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|