名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004628 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.92
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.04166
2024/07/08
|
10.04 |
0 |
0 |
2.46 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004348 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.3384
|
保守型
-0.04%
|
月配
|
0.034
2024/07/01
|
8.23 |
-2.83 |
0 |
1.12 |
1.42 |
0 |
0.38 |
-0.14 |
0 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004340 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.6602
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.59 |
-11.30 |
0 |
1.13 |
2.07 |
0 |
0.28 |
-0.22 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004522 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.42
|
保守型
-0.11%
|
月配
|
0.0452
2024/07/01
|
7.79 |
-4.13 |
0 |
1.17 |
1.77 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.82
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.68 |
-4.10 |
0 |
1.13 |
1.77 |
0 |
0.34 |
-0.13 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF001782 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 2827.06
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.54 |
54.58 |
139.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004270 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.3738
|
積極型
-0.14%
|
月配
|
0.02777
2024/07/15
|
20.93 |
12.79 |
29.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 171.09
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
1.56
2024/07/02
|
12.65 |
8.42 |
0 |
0.95 |
1.34 |
0 |
0.06 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 176.58
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
1.56
2024/07/02
|
13.79 |
11.52 |
0 |
0.95 |
1.34 |
0 |
0.11 |
-0.20 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004870 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.611
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.07027
2024/07/15
|
21.78 |
30.84 |
0 |
2.64 |
3.94 |
0 |
0.21 |
0.01 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004528 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.09
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0435
2024/07/01
|
13.10 |
8.47 |
0 |
0.93 |
1.60 |
0 |
0.05 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.5127
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
13.86 |
13.39 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.512
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
13.86 |
13.38 |
0 |
1.07 |
1.43 |
0 |
0.11 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004099 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.5007
|
保守型
-0.11%
|
月配
|
0.0396
2024/07/01
|
10.90 |
3.99 |
0 |
1.14 |
1.36 |
0 |
-0.03 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004195 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6644
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0379
2024/06/27
|
14.97 |
8.87 |
0 |
1.43 |
1.62 |
0 |
0.12 |
-0.21 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003774 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.8666
|
保守型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.44 |
6.18 |
0 |
1.32 |
1.64 |
0 |
-0.02 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003775 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.2739
|
保守型
-0.17%
|
月配
|
0.0379
2024/07/01
|
11.44 |
6.17 |
0 |
1.32 |
1.64 |
0 |
-0.02 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.7919
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
14.38 |
27.64 |
0 |
1.09 |
1.72 |
0 |
0.21 |
-0.02 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.3933
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.046
2024/07/15
|
10.94 |
10.38 |
0 |
0.84 |
1.31 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.6722
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
10.38 |
0 |
0.84 |
1.32 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|