名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001230 中國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 12.55
|
積極型
5.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.16 |
-34.91 |
-13.13 |
3.95 |
7.85 |
7.39 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 303.68
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
17.20 |
39.93 |
153.08 |
6.43 |
7.85 |
7.34 |
0.13 |
0.13 |
0.22 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 215.25
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.40 |
68.23 |
279.77 |
5.96 |
7.81 |
7.66 |
0.43 |
0.20 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 17.46
|
積極型
8.24%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-8.58 |
-30.69 |
-27.14 |
4.77 |
7.81 |
6.97 |
-0.47 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 17.41
|
積極型
8.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.56 |
-30.67 |
-27.13 |
4.78 |
7.81 |
6.97 |
-0.47 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000076 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 182.91
|
積極型
0.73%
|
無配息
|
0.0
1998/03/02
|
17.49 |
16.52 |
79.16 |
6.24 |
7.78 |
7.16 |
0.16 |
0.06 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 1076.08
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.05 |
-26.47 |
-2.78 |
5.52 |
7.76 |
6.97 |
-0.10 |
-0.22 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 336.43
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.96 |
-28.61 |
-7.48 |
5.53 |
7.75 |
6.96 |
-0.11 |
-0.23 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004868 美國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 105.57
|
穩健型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.02 |
23.02 |
152.17 |
6.09 |
7.75 |
7.53 |
0.19 |
-0.02 |
0.15 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002731 美國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 52.95
|
積極型
1.06%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
36.03 |
23.02 |
152.22 |
6.09 |
7.75 |
7.53 |
0.19 |
-0.02 |
0.15 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004869 美國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 127.3
|
穩健型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.55 |
19.16 |
0 |
6.09 |
7.74 |
0 |
0.17 |
-0.03 |
0 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000491 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 43.53
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.57 |
22.50 |
119.41 |
6.51 |
7.69 |
7.01 |
0.11 |
0.06 |
0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 41.8332
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.196
2024/09/06
|
14.66 |
-23.12 |
-18.81 |
2.24 |
7.69 |
6.26 |
0.34 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 56.79
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.64 |
82.07 |
246.72 |
6.13 |
7.68 |
7.09 |
0.37 |
0.21 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 121.56
|
積極型
2.21%
|
月配
|
0.1936
2024/09/19
|
-4.66 |
-24.17 |
-25.80 |
4.97 |
7.68 |
6.63 |
-0.32 |
-0.21 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 1050.62
|
積極型
2.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.66 |
-24.17 |
-25.79 |
4.97 |
7.68 |
6.63 |
-0.32 |
-0.21 |
-0.12 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 5.85
|
積極型
-1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.20 |
38.97 |
4.23 |
5.24 |
7.66 |
9.48 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 72.0362
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.31 |
-22.77 |
-18.58 |
2.26 |
7.66 |
6.24 |
0.32 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 49.43
|
積極型
5.61%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
0.96 |
-28.80 |
-29.72 |
4.99 |
7.65 |
6.93 |
-0.26 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000493 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 39.74
|
積極型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.31 |
15.97 |
99.14 |
6.24 |
7.59 |
7.19 |
0.02 |
0.05 |
0.16 |
2 |
2 |
1 |
|