元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信摩根投信日盛投信保德信投信華南永昌投信第一金投信元大投信統一投信新光投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信中國信託投信柏瑞投信台新投信富蘭克林華美投信聯博投信安聯投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信富邦投信富達投信永豐投信兆豐投信施羅德投信貝萊德投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 富蘭克林坦伯頓摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/09/25	平衡型 7.56	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.042 2024/09/02	11.48	16.27	24.94	1.11	1.57	2.61	0.60	0.19	0.11	5	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/09/25	平衡型 12.26	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	11.32	16.16	24.90	1.11	1.57	2.60	0.61	0.19	0.11	5	5	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 13.55	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	16.62	20.44	31.37	1.71	2.11	2.31	0.55	0.17	0.15	5	5	5	觀察申購
匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2024/09/25	股票型 21.43	穩健型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	25.51	33.83	69.41	2.75	3.97	4.31	0.53	0.16	0.18	4	4	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A WMF002167 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 19.976	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	19.03	20.38	34.02	2.06	2.39	2.82	0.54	0.15	0.13	4	4	5	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 12.827	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	7.03	-0.19	3.05	1.09	1.32	1.33	0.25	-0.10	-0.04	4	3	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 9.94	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.034 2024/09/04	14.67	15.11	0	1.46	1.57	1.39	0.59	0.15	0.33	4	4	5	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 7.766	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.0193 2024/09/06	7.03	-1.47	1.13	1.08	1.50	1.44	0.24	-0.11	-0.06	4	3	5	觀察申購
元大得利貨幣市場基金 WMF000505 台灣	台幣 2024/09/26	貨幣型 16.9373	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.35	2.88	3.61	0.01	0.04	0.04	-2.80	-2.80	-2.13	1	1	5	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2024/09/25	股票型 20.74	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	28.77	26.11	64.71	2.57	3.47	5.02	0.76	0.16	0.14	1	1	5	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2024/09/25	商品期貨型 11.09	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	27.94	33.66	45.60	3.35	3.53	3.66	0.41	0.12	0.11	-	-	5	觀察申購
元大台灣加權股價指數基金 WMF000510 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 64.096	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	39.02	42.28	139.72	4.28	5.26	5.39	0.57	0.15	0.26	3	3	5	觀察申購
元大得寶貨幣市場基金 WMF000507 台灣	台幣 2024/09/26	貨幣型 12.4723	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	2.87	3.52	0.01	0.04	0.04	-3.09	-3.07	-2.55	2	2	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 WMF002278 全球	台幣 2024/09/25	股票型 14.72	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	29.81	44.17	51.44	3.18	3.57	4.19	0.58	0.24	0.14	5	4	5	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 WMF003291 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	股票型 13.33	穩健型 -1.84%	無配息交易說明	0.0 -	19.44	39.14	37.03	2.95	3.32	4.27	0.47	0.24	0.10	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金 WMF000934 全球	台幣 2024/09/25	股票型 20.2675	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	23.53	20.44	53.91	2.34	3.37	4.05	0.59	0.11	0.15	2	3	5	觀察申購
復華有利貨幣市場基金 WMF000120 台灣	台幣 2024/09/26	貨幣型 13.9439	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.27	2.58	3.23	0.01	0.04	0.04	-3.88	-4.29	-2.55	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/09/25	債券型 6.4892	保守型 -0.58%	月配交易說明	0.019 2024/09/03	5.61	-1.45	-6.70	1.29	1.15	1.15	0.16	-0.14	-0.20	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-台幣C分配型 WMF003049 全球	台幣 2024/09/25	債券型 6.9327	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.058 2024/09/03	8.86	9.79	12.13	1.09	1.87	2.19	0.48	0.08	0.04	4	4	5	觀察申購
復華新興市場短期收益基金 WMF000224 新興市場	台幣 2024/09/25	債券型 11.71	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	4.92	-0.84	3.16	0.93	0.74	1.04	0.15	-0.22	-0.04	3	1	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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