元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新印度基金 WMF001668 印度	台幣 2024/09/25	股票型 30.48	積極型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	41.43	65.44	111.36	4.06	4.76	5.72	0.67	0.30	0.20	4	2	4	觀察申購
元大多多基金 WMF000189 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 38.81	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	22.43	14.39	111.26	6.26	6.62	6.77	0.19	0.05	0.18	1	2	2	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/09/25	股票型 361.45	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	20.68	60.11	110.28	3.24	3.83	4.45	0.39	0.21	0.24	5	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/09/26	股票型 223.0399	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	35.34	53.21	110.17	2.92	3.93	5.71	0.63	0.12	0.16	4	3	5	觀察申購
PGIM保德信店頭市場基金 WMF000003 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 82.46	積極型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	35.00	17.35	110.16	6.30	7.51	6.91	0.33	0.04	0.17	2	1	1	觀察申購
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 WMF000216 印度	台幣 2024/09/25	股票型 28.69	積極型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	45.65	57.69	109.53	2.74	3.73	5.41	1.05	0.30	0.19	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/09/26	股票型 286.6625	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	32.91	49.00	109.46	3.50	3.93	4.48	0.35	0.08	0.21	4	5	5	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/09/25	股票型 25.442	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	47.15	57.45	108.76	2.73	4.06	5.61	0.84	0.13	0.16	4	4	5	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/09/25	股票型 27.5938	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	47.00	57.32	108.57	2.70	4.06	5.61	0.91	0.20	0.16	4	4	5	觀察申購
群益大印度基金-新台幣 WMF002513 印度	台幣 2024/09/25	股票型 24.9	積極型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	47.16	57.20	108.54	2.71	4.05	5.65	1.08	0.28	0.19	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/09/25	股票型 19.42	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	22.45	76.65	108.41	4.85	3.81	4.14	0.40	0.29	0.29	5	5	5	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/09/25	股票型 52.4961	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	29.97	46.20	108.29	3.36	4.82	5.08	0.34	0.05	0.18	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/09/26	股票型 235.9505	穩健型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	34.95	24.38	105.96	3.92	5.07	5.15	0.30	-0.03	0.16	5	5	3	觀察申購
法盛AI及機器人基金-累積美元 WMF004849 全球	美元 2024/09/25	股票型 245.37	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	24.43	19.19	105.95	4.95	6.05	5.86	0.16	-0.02	0.16	3	2	2	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/09/25	股票型 486.42	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	19.60	79.51	105.44	3.99	3.42	4.73	0.36	0.36	0.25	5	5	5	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003657 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 20.02	積極型 1.36%	年配交易說明	0.52 2023/12/01	33.11	21.63	105.43	4.85	7.94	7.36	0.54	0.06	0.16	1	1	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003656 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 23.15	積極型 1.4%	無配息交易說明	0.0 -	33.04	21.63	105.31	4.87	7.94	7.36	0.54	0.06	0.16	1	1	1	觀察申購
統一大中華中小基金 WMF001443 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 25.27	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	48.39	19.93	105.28	7.75	6.47	6.89	0.35	0.06	0.18	5	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 WMF001011 美國	美元 2024/09/25	股票型 71.2	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	38.22	28.65	104.49	4.03	5.48	5.39	0.37	-0.01	0.16	4	3	3	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D美元 WMF004374 美國	美元 2024/09/25	股票型 385.96	穩健型 -1.11%	年配交易說明	8.189 2013/01/02	21.83	44.39	103.80	4.21	5.15	5.85	0.23	0.06	0.16	4	4	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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