名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 12.326
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.18 |
13.54 |
5.37 |
1.54 |
1.46 |
2.74 |
-0.24 |
0.16 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002348 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.2524
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-1.18 |
13.55 |
5.37 |
1.54 |
1.46 |
2.74 |
-0.24 |
0.16 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001274 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 11.22
|
穩健型
-0.08%
|
年配
|
0.3814
2023/08/01
|
21.24 |
33.77 |
21.76 |
2.21 |
3.06 |
4.57 |
0.43 |
0.16 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002168 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 14.7479
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.031
2024/07/01
|
19.21 |
21.17 |
34.42 |
2.13 |
2.39 |
2.82 |
0.58 |
0.16 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001788 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 231.49
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.21 |
57.62 |
74.56 |
2.80 |
3.59 |
5.06 |
0.55 |
0.16 |
0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001662 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 95.24
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.61 |
54.51 |
197.62 |
5.83 |
7.81 |
7.54 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001635 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 7505.0
|
穩健型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.18 |
3.49 |
17.18 |
3.11 |
3.55 |
4.29 |
0.21 |
0.16 |
0.18 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 20.1502
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.21 |
20.95 |
34.18 |
2.13 |
2.39 |
2.82 |
0.58 |
0.16 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000126 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 97.75
|
積極型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.43 |
42.43 |
158.82 |
5.28 |
6.47 |
6.16 |
0.51 |
0.16 |
0.25 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001865 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 25.32
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.03 |
38.23 |
49.77 |
2.82 |
3.82 |
4.71 |
0.36 |
0.16 |
0.13 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001864 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 20.33
|
穩健型
-0.24%
|
半年配
|
0.1466
2024/02/01
|
21.99 |
38.22 |
49.79 |
2.83 |
3.82 |
4.71 |
0.36 |
0.16 |
0.13 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000492 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 104.46
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.13 |
40.47 |
183.59 |
4.05 |
5.69 |
5.83 |
0.65 |
0.15 |
0.30 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003276 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 11.5
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.0538
2024/07/01
|
22.00 |
37.99 |
49.67 |
2.82 |
3.82 |
4.72 |
0.36 |
0.15 |
0.13 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001866 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 15.26
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0413
2024/07/01
|
22.04 |
38.14 |
49.75 |
2.83 |
3.82 |
4.71 |
0.36 |
0.15 |
0.13 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 101.89
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
39.76 |
58.97 |
236.76 |
6.18 |
8.17 |
7.74 |
0.55 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001105 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 316.7914
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.35 |
37.78 |
82.56 |
3.07 |
3.68 |
4.24 |
0.48 |
0.15 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000123 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 47.67
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
2000/02/25
|
23.80 |
25.77 |
82.53 |
3.17 |
3.77 |
3.75 |
0.63 |
0.15 |
0.25 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.53
|
穩健型
-0.51%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
34.76 |
34.31 |
49.27 |
3.79 |
4.07 |
4.47 |
0.58 |
0.15 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000036 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 29.45
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.73 |
34.30 |
49.27 |
3.81 |
4.07 |
4.47 |
0.57 |
0.15 |
0.12 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 41.24
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
2000/03/06
|
34.65 |
48.11 |
177.28 |
5.28 |
7.41 |
6.76 |
0.58 |
0.15 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|