名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001921 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 58.07
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.09 |
36.20 |
94.11 |
3.31 |
4.63 |
5.03 |
0.28 |
0.05 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003533 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 46.83
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.60 |
23.14 |
94.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 383.6632
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.89 |
28.69 |
94.71 |
3.31 |
4.06 |
4.24 |
0.16 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000732 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 59.1439
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.77 |
41.88 |
94.91 |
3.19 |
4.47 |
4.82 |
0.25 |
0.07 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 42.88
|
穩健型
2.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.50 |
30.49 |
95.09 |
6.12 |
6.94 |
7.18 |
0.33 |
0.07 |
0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000148 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 96.7
|
穩健型
1.41%
|
無配息
|
0.0
1997/02/03
|
29.28 |
28.64 |
95.67 |
4.60 |
4.87 |
5.04 |
0.39 |
0.12 |
0.20 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000079 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 59.72
|
穩健型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.73 |
18.80 |
95.87 |
5.65 |
8.76 |
8.05 |
0.22 |
0.03 |
0.13 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001772 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 200.43
|
積極型
3.39%
|
年配
|
5.39
2024/04/19
|
-40.80 |
-63.63 |
95.97 |
11.80 |
11.42 |
9.60 |
-0.46 |
-0.27 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001770 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 56.13
|
積極型
3.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-41.22 |
-63.89 |
96.25 |
11.80 |
11.42 |
9.60 |
-0.44 |
-0.28 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001264 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 95.19
|
穩健型
0.03%
|
年配
|
0.0364
2024/08/01
|
13.68 |
53.96 |
97.48 |
3.39 |
4.71 |
5.65 |
0.34 |
0.25 |
0.18 |
- |
- |
4 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 298.47
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.62 |
40.39 |
98.16 |
3.57 |
5.02 |
4.90 |
0.42 |
0.09 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003548 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.2886
|
穩健型
2.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.80 |
-4.96 |
98.79 |
5.51 |
7.51 |
7.61 |
0.03 |
-0.11 |
0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 29.04
|
積極型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.61 |
28.95 |
98.90 |
4.54 |
4.69 |
4.92 |
0.27 |
0.14 |
0.23 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004566 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 221.9554
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.35 |
20.49 |
99.00 |
3.95 |
5.09 |
5.17 |
0.22 |
-0.02 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 47.8005
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.52 |
46.71 |
99.16 |
3.11 |
4.47 |
4.84 |
0.31 |
0.09 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004048 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.9
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0186
2024/07/31
|
24.12 |
27.86 |
99.23 |
4.07 |
5.24 |
5.08 |
0.25 |
0.01 |
0.16 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 66.65
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.77 |
43.36 |
99.86 |
2.95 |
4.07 |
4.51 |
0.34 |
0.09 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 26.78
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.62 |
56.79 |
101.66 |
2.61 |
3.87 |
5.41 |
1.14 |
0.35 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000082 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 40.4088
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.46 |
45.93 |
101.66 |
3.54 |
4.37 |
4.27 |
0.38 |
0.21 |
0.26 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 23.4512
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.03 |
57.21 |
101.68 |
2.36 |
4.18 |
5.62 |
0.83 |
0.18 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|