名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004464 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 20.1
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.73 |
34.45 |
0 |
4.72 |
5.03 |
0 |
0.36 |
0.14 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 49.59
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.67 |
52.51 |
179.51 |
3.58 |
4.56 |
4.82 |
0.32 |
0.12 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001483 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 79.97
|
穩健型
2.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.65 |
32.95 |
108.31 |
4.28 |
5.68 |
5.65 |
0.25 |
0.02 |
0.15 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001703 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 32.69
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.64 |
24.44 |
86.56 |
4.90 |
6.25 |
7.35 |
0.29 |
0.08 |
0.15 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003910 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 308.91
|
積極型
0.69%
|
月配
|
1.562783
2024/07/25
|
26.58 |
-0.09 |
28.17 |
5.10 |
7.07 |
7.67 |
0.06 |
-0.06 |
0.01 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 91.6798
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.44 |
36.06 |
88.43 |
2.44 |
3.61 |
4.81 |
0.57 |
0.08 |
0.16 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004660 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 14.4234
|
穩健型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.39 |
0 |
0 |
3.38 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002742 遠東地區(含日本)
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 34.11
|
積極型
2.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.38 |
18.07 |
91.09 |
5.60 |
6.25 |
5.98 |
0.32 |
0.07 |
0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001782 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 2633.82
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.32 |
36.95 |
136.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 20.5806
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.25 |
-43.72 |
-32.45 |
3.80 |
12.58 |
11.34 |
0.51 |
-0.11 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 420.13
|
穩健型
0.83%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
26.15 |
48.06 |
111.04 |
3.43 |
4.34 |
5.12 |
0.31 |
0.10 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000659 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 24.41
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.08 |
28.34 |
90.41 |
5.10 |
4.62 |
4.71 |
0.29 |
0.12 |
0.21 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000101 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 37.3516
|
穩健型
2.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.08 |
22.59 |
59.87 |
4.82 |
5.07 |
5.24 |
0.27 |
0.06 |
0.14 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF004543 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 204.63
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.96 |
0 |
0 |
5.14 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000075 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 204.65
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.96 |
8.92 |
69.36 |
5.13 |
6.40 |
7.25 |
0.26 |
0.01 |
0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 23.37
|
積極型
2.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.92 |
-27.71 |
38.12 |
5.58 |
6.28 |
7.01 |
0.30 |
-0.15 |
0.07 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF003459 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 185.72
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.79 |
32.27 |
145.71 |
4.08 |
5.26 |
4.00 |
0.36 |
0.09 |
0.42 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 50.86
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.79 |
47.29 |
110.50 |
3.55 |
4.63 |
5.27 |
0.46 |
0.22 |
0.27 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.45
|
穩健型
2.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.76 |
38.28 |
52.27 |
3.20 |
3.56 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004662 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.6097
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.72 |
0 |
0 |
3.38 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|