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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/16	債券型 64.87	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.543 2024/07/15	21.32	-30.73	-38.17	3.57	6.76	6.81	0.24	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
群益葛萊美基金 WMF000080 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 59.13	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	22.96	28.02	147.06	5.39	6.61	6.81	0.37	0.10	0.22	2	3	2	觀察申購
PGIM保德信全球資源基金 WMF000018 全球	台幣 2024/07/15	股票型 12.49	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	18.27	82.26	65.07	3.85	6.21	6.82	0.32	0.23	0.11	5	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計) WMF001714 歐洲	澳元 2024/07/15	股票型 21.44	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	21.64	30.15	50.96	4.03	5.33	6.83	0.22	0.08	0.10	3	3	2	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 6.6975	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-12.83	-57.43	-15.64	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 136.43	積極型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	29.89	51.92	219.80	5.00	7.03	6.83	0.54	0.17	0.28	4	4	2	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 6.2654	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-12.83	-57.43	-15.62	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) WMF001484 美國	美元 2024/07/15	股票型 1310.69	穩健型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	16.70	3.73	43.68	6.55	6.43	6.84	0.04	-0.12	0.04	2	1	1	觀察申購
元大多福基金 WMF000188 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 115.14	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	21.93	19.13	118.76	5.38	6.49	6.84	0.36	0.06	0.18	1	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	4.30	-30.91	-22.64	1.64	6.27	6.84	-16.96	-0.25	-0.09	4	3	1	觀察申購
PGIM保德信店頭市場基金 WMF000003 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 81.29	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	30.57	13.98	132.07	5.47	7.41	6.84	0.45	0.04	0.20	1	2	1	觀察申購
統一大中華中小基金 WMF001443 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 26.78	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	44.50	25.22	144.34	7.20	6.33	6.84	0.49	0.09	0.21	5	3	2	觀察申購
摩根亞洲股票高息基金 WMF000367 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 49.02	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 2008/09/30	13.90	14.80	36.84	4.87	5.58	6.84	-0.05	-0.01	0.02	4	2	2	觀察申購
景順台灣科技證券投資信託基金 WMF002205 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 81.69	積極型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	39.49	39.30	158.08	5.66	7.13	6.85	0.51	0.12	0.23	3	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A股(累計) WMF001705 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 227.74	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	18.49	0.60	30.78	4.38	5.74	6.85	0.06	-0.12	0.01	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 38.2164	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-0.79	-19.68	0.84	4.67	5.73	6.86	-0.17	-0.22	-0.04	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(歐元)-A股(分派) WMF002734 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 92.19	穩健型 -0.31%	年配交易說明	1.3 2023/09/13	18.38	0.78	31.27	4.43	5.78	6.87	0.15	-0.07	0.04	3	4	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 7.06	積極型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	-12.88	-57.46	-15.78	5.71	5.62	6.87	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 35.0785	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-0.86	-19.70	0.96	4.67	5.73	6.87	-0.16	-0.20	-0.02	1	1	1	觀察申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 73.56	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	42.04	80.75	309.45	6.78	6.95	6.88	0.57	0.24	0.35	5	5	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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