名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003531 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 47.1
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.90 |
-9.66 |
48.76 |
5.46 |
7.36 |
7.49 |
0.05 |
-0.08 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002741 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 85.67
|
積極型
1.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.28 |
43.79 |
148.25 |
5.47 |
6.58 |
6.17 |
0.35 |
0.13 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 67.38
|
積極型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.24 |
24.73 |
0.21 |
5.47 |
7.17 |
8.69 |
-0.30 |
-0.05 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001051 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 65.09
|
穩健型
1.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.98 |
66.85 |
149.58 |
5.47 |
5.89 |
5.59 |
0.28 |
0.22 |
0.26 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.16
|
積極型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.93 |
-36.81 |
-10.79 |
5.48 |
6.66 |
6.27 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.09
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.70 |
-45.51 |
-16.52 |
5.48 |
8.36 |
8.36 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 61.05
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.44 |
24.44 |
0.27 |
5.49 |
7.24 |
8.71 |
-0.32 |
0.00 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002890 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 20.57
|
積極型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.66 |
8.72 |
52.60 |
5.49 |
5.51 |
5.75 |
0.04 |
0.01 |
0.12 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 84.34
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
35.52 |
15.47 |
127.16 |
5.50 |
6.82 |
6.71 |
0.25 |
-0.04 |
0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003686 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 47.5
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.21 |
20.08 |
59.31 |
5.50 |
5.58 |
6.63 |
0.10 |
0.01 |
0.07 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004487 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 7.6163
|
穩健型
2.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.09 |
-6.73 |
0 |
5.51 |
7.50 |
0 |
0.02 |
-0.11 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003548 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.2886
|
穩健型
2.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.80 |
-4.96 |
98.79 |
5.51 |
7.51 |
7.61 |
0.03 |
-0.11 |
0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002202 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 60.38
|
穩健型
1.66%
|
無配息
|
0.0
2001/02/01
|
27.46 |
36.11 |
83.53 |
5.52 |
6.33 |
5.96 |
0.26 |
0.10 |
0.15 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000638 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 56.02
|
積極型
2.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.25 |
46.42 |
172.47 |
5.53 |
7.39 |
7.16 |
0.26 |
0.12 |
0.23 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000637 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 123.06
|
積極型
2.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.52 |
49.71 |
178.92 |
5.54 |
7.18 |
6.91 |
0.25 |
0.12 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002532 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 63.97
|
穩健型
2.59%
|
無配息
|
0.0
1999/02/26
|
12.92 |
19.28 |
164.01 |
5.55 |
6.28 |
6.52 |
0.10 |
0.06 |
0.25 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003474 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 12.14
|
積極型
0.41%
|
月配
|
0.0271
2024/07/31
|
18.22 |
-8.76 |
18.15 |
5.55 |
6.71 |
7.48 |
0.07 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/08/14 |
股票型 65.62
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.21 |
15.38 |
127.28 |
5.56 |
6.89 |
6.76 |
0.28 |
0.00 |
0.16 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 23.74
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.24 |
-8.75 |
18.17 |
5.57 |
6.71 |
7.48 |
0.07 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 41.96
|
穩健型
1.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.45 |
37.94 |
126.57 |
5.57 |
6.60 |
6.31 |
0.30 |
0.10 |
0.2 |
2 |
3 |
2 |
|