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景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2025/07/02	股票型 3.79	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	3.77	26.54	-61.54	3.78	6.04	11.39	0.04	0.03	-0.14	3	3	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2025/07/01	股票型 64.19	積極型 2.57%	無配息交易說明	0.0 -	3.11	-41.63	-25.90	5.91	10.07	11.29	0.07	-0.16	-0.06	1	1	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2025/07/01	股票型 208.44	積極型 2.22%	年配交易說明	3.73 2025/04/22	3.02	-41.69	-25.96	5.91	10.07	11.29	-0.02	-0.19	-0.06	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/07/02	股票型 173.7693	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	62.91	141.28	41.50	10.08	10.54	10.94	0.46	0.19	0.04	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2025/07/02	股票型 28.0912	積極型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	9.44	-3.97	-10.87	3.59	11.76	10.81	0.33	-0.03	-0.03	3	2	1	觀察申購
景順實現能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2025/07/02	股票型 9.42	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-3.03	22.37	-51.62	2.43	5.03	10.75	0.06	0.05	-0.13	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2025/07/02	股票型 23.9907	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	9.01	3.54	-10.84	3.60	11.29	10.55	0.18	-0.03	-0.03	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2025/07/02	股票型 20.76	積極型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	7.21	-14.75	-16.50	4.05	10.98	10.13	0.29	-0.05	-0.04	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/07/02	股票型 15.61	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	34.96	74.22	12.38	8.46	8.94	9.74	0.44	0.16	0.02	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/07/02	股票型 17.6	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	6.99	-7.72	-16.55	4.07	10.19	9.66	0.14	-0.05	-0.04	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2025/07/02	股票型 8.92	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-17.14	10.26	91.90	6.04	6.68	9.62	-0.13	0.01	0.14	3	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/07/02	股票型 223.6961	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	52.78	134.96	54.19	8.70	9.18	9.57	0.47	0.20	0.06	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/07/02	股票型 209.2632	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	50.60	127.03	46.03	8.69	9.17	9.56	0.46	0.20	0.05	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2025/07/02	股票型 15.0593	積極型 1.59%	無配息交易說明	0.0 -	-15.14	27.38	163.09	5.39	5.95	9.49	-0.22	0.03	0.17	2	4	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2025/07/02	股票型 1059.44	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-1.19	176.94	24.25	3.44	8.46	9.45	-0.04	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2025/07/02	股票型 1503.88	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-1.09	176.96	24.26	3.44	8.46	9.45	0.14	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2025/07/02	股票型 269.06	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-2.08	168.70	18.15	3.43	8.46	9.44	0.11	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2025/07/02	股票型 17.8023	積極型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	-14.80	27.55	163.02	5.30	5.95	9.44	-0.13	0.06	0.17	1	4	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2025/07/02	股票型 11.48	穩健型 1.23%	無配息交易說明	0.0 -	-9.36	5.63	33.99	6.39	7.77	9.20	-0.05	-0.02	0.06	2	1	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2025/07/02	股票型 9.36	積極型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	-3.41	21.76	14.24	6.98	7.50	9.04	0.07	0.06	0.03	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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