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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/13	平衡型 7.91	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.033 2024/09/13	8.82	5.49	0	3.24	3.76	3.32	-0.06	-0.11	-0.19	3	1	2	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001244 全球	歐元 2024/09/17	債券型 13.7	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	8.56	1.06	2.97	1.58	2.35	2.34	-0.06	-0.22	-0.09	2	2	2	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2024/09/17	股票型 10.99	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	2.10	1.69	43.10	6.77	9.62	10.42	-0.06	-0.06	0.06	2	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 7.88	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.028 2024/09/09	6.32	8.86	-4.82	1.87	1.81	1.56	-0.06	-0.16	-0.14	1	1	4	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/09/17	債券型 7.7715	保守型 0.07%	月配交易說明	0.03864 2024/09/16	5.13	11.82	0	1.28	1.18	0	-0.05	-0.26	0	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/09/17	債券型 9.6374	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	5.14	11.81	0	1.28	1.16	0	-0.05	-0.26	0	4	3	5	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) WMF002257 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/09/13	股票型 15.99	積極型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	0.54	-13.93	24.88	3.40	3.95	4.77	-0.05	-0.18	0.03	1	1	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 16.45	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	6.37	8.97	-4.72	1.84	1.80	1.55	-0.05	-0.16	-0.14	1	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2024/09/17	債券型 7.9374	積極型 0.25%	月配交易說明	0.02627 2024/08/29	9.32	-1.48	-6.08	2.19	3.10	3.29	-0.05	-0.23	-0.12	1	1	1	觀察申購
元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金 WMF000210 全球	台幣 2024/09/13	股票型 21.1	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	0.19	-0.05	16.51	3.61	5.77	5.65	-0.05	-0.02	0.03	3	3	2	觀察申購
元大印尼指數基金 WMF000527 印度尼西亞	台幣 2024/09/13	股票型 10.109	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	2.39	40.15	6.53	4.82	4.38	6.50	-0.05	0.17	-0.01	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2024/09/17	債券型 23.0546	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	9.35	-1.49	-6.10	2.19	3.10	3.29	-0.05	-0.23	-0.12	1	1	1	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 WMF002409 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 15.1338	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	3.81	-24.61	8.55	4.42	4.58	5.12	-0.05	-0.24	-0.01	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 WMF000609 金磚四國	歐元 2024/09/17	股票型 185.0533	積極型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	4.11	-20.13	-13.47	2.90	4.29	4.72	-0.05	-0.27	-0.07	1	1	2	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2024/09/16	股票型 1394.92	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.96	24.26	5.21	8.46	9.45	-0.05	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 WMF001077 全球	歐元 2024/09/17	債券型 127.704	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	6.53	-14.98	0.06	2.61	3.41	3.60	-0.05	-0.30	-0.04	2	2	1	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 歐元 WMF001122 新興市場	歐元 2024/09/17	股票型 34.14	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	3.30	-12.51	7.45	2.98	3.97	4.75	-0.05	-0.21	0.01	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積 WMF001092 英國	英鎊 2024/09/17	股票型 4.2871	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	9.13	6.15	1.74	3.65	4.93	6.46	-0.05	-0.10	-0.04	1	2	2	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) WMF002945 全球	美元 2024/09/13	股票型 18.9263	積極型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	5.45	-8.31	41.41	5.66	6.39	6.10	-0.05	-0.12	0.07	1	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 14.28	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	-3.90	-46.72	-18.59	2.41	4.60	5.99	-0.05	-0.39	-0.05	3	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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