名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004069 全球
|
南非蘭特 2024/09/16 |
股票型 118.97
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.5655
2024/08/30
|
34.97 |
24.54 |
0 |
2.43 |
6.01 |
0 |
0.40 |
0.05 |
0 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF004012 美國
|
南非蘭特 2024/09/16 |
股票型 5128.17
|
穩健型
0.64%
|
月配
|
16.9
2024/09/04
|
34.93 |
37.89 |
57.34 |
2.71 |
6.23 |
7.03 |
0.35 |
0.10 |
0.13 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001058 南非
|
南非蘭特 2024/09/13 |
債券型 21.56
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.65 |
21.56 |
28.97 |
3.75 |
5.36 |
5.73 |
0.25 |
0.02 |
0.06 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001059 南非
|
南非蘭特 2024/09/13 |
債券型 7.98
|
積極型
0.63%
|
月配
|
0.0523
2024/09/05
|
34.59 |
21.46 |
28.92 |
3.75 |
5.38 |
5.74 |
0.25 |
0.01 |
0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000164 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 24.55
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.30 |
14.03 |
32.70 |
4.16 |
5.88 |
5.85 |
0.56 |
0.05 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004503 全球
|
澳元 2024/09/13 |
股票型 13.21
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.06 |
-12.78 |
32.86 |
7.48 |
9.03 |
8.48 |
0.24 |
-0.08 |
0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004504 全球
|
澳元 2024/09/13 |
股票型 13.21
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.06 |
-12.78 |
32.86 |
7.48 |
9.02 |
8.48 |
0.24 |
-0.08 |
0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001675 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 58.34
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.59 |
50.01 |
125.25 |
7.13 |
8.17 |
7.33 |
0.35 |
0.13 |
0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 90.06
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.53 |
34.39 |
109.73 |
3.73 |
5.53 |
5.61 |
0.42 |
0.02 |
0.17 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF000597 印度
|
美元 2024/09/17 |
股票型 343.1756
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.51 |
46.02 |
89.78 |
2.77 |
3.77 |
5.34 |
0.78 |
0.11 |
0.14 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF002728 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 58.43
|
穩健型
0.32%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
33.23 |
13.43 |
70.96 |
4.16 |
5.76 |
5.48 |
0.40 |
-0.05 |
0.12 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF002204 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 55.8
|
穩健型
0.19%
|
年配
|
0.0
2001/02/01
|
33.14 |
43.52 |
131.73 |
4.85 |
6.46 |
6.02 |
0.42 |
0.14 |
0.22 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000639 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 98.9
|
積極型
1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.04 |
46.74 |
171.93 |
5.90 |
8.26 |
7.89 |
0.40 |
0.11 |
0.21 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002013 全球
|
南非蘭特 2024/09/16 |
股票型 14.569
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.033729
2024/09/02
|
32.96 |
17.97 |
46.05 |
3.28 |
6.29 |
7.55 |
0.29 |
0.01 |
0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001662 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 91.4
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.95 |
56.32 |
165.31 |
6.52 |
7.94 |
7.61 |
0.38 |
0.15 |
0.21 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002015 全球
|
南非蘭特 2024/09/16 |
股票型 24.69
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.94 |
17.98 |
45.46 |
3.29 |
6.29 |
7.57 |
0.29 |
0.01 |
0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002070 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.17
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.90 |
13.24 |
33.57 |
4.60 |
4.30 |
5.20 |
0.47 |
0.07 |
0.09 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001011 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 69.99
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.79 |
25.54 |
101.79 |
4.03 |
5.48 |
5.39 |
0.37 |
-0.01 |
0.16 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF000894 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 44.58
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.78 |
21.73 |
50.92 |
6.58 |
5.47 |
5.73 |
0.29 |
-0.03 |
0.09 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001300 伊比利半島
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 103.4
|
穩健型
0.19%
|
年配
|
0.6381
2024/08/01
|
32.72 |
46.54 |
49.51 |
4.85 |
4.85 |
5.69 |
0.37 |
0.15 |
0.10 |
- |
- |
3 |
|