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柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/09/25	股票型 9.41	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	-4.67	-23.74	-6.72	4.47	4.73	4.76	-0.29	-0.27	-0.10	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/09/25	股票型 9.41	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	-4.67	-23.74	-6.72	4.47	4.73	4.76	-0.29	-0.27	-0.10	4	4	2	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/09/25	股票型 121.56	積極型 2.21%	月配交易說明	0.1936 2024/09/19	-4.66	-24.17	-25.80	4.97	7.68	6.63	-0.32	-0.21	-0.12	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/09/25	股票型 1050.62	積極型 2.2%	無配息交易說明	0.0 -	-4.66	-24.17	-25.79	4.97	7.68	6.63	-0.32	-0.21	-0.12	3	2	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/09/25	股票型 9.01	積極型 1.46%	無配息交易說明	0.0 -	-4.64	-23.72	-6.62	4.46	4.77	4.79	-0.28	-0.29	-0.07	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元) WMF003704 中國	美元 2024/09/25	股票型 9.01	積極型 1.46%	無配息交易說明	0.0 -	-4.64	-23.72	-6.62	4.46	4.77	4.79	-0.28	-0.29	-0.07	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣) WMF003702 中國	台幣 2024/09/25	股票型 9.31	積極型 1.08%	無配息交易說明	0.0 -	-4.61	-23.75	-6.62	4.44	4.78	4.83	-0.19	-0.20	-0.05	4	5	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003995 中國	台幣 2024/09/25	股票型 9.31	積極型 1.08%	無配息交易說明	0.0 -	-4.61	-23.75	-6.62	4.44	4.78	4.83	-0.19	-0.20	-0.05	4	5	2	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/09/26	股票型 10.09	積極型 8.37%	無配息交易說明	0.0 -	-4.35	-36.49	-31.76	5.27	9.01	8.60	-0.46	-0.25	-0.13	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/09/26	股票型 319.8926	積極型 7.29%	無配息交易說明	0.0 -	-4.24	-25.96	-8.59	5.59	7.08	6.53	-0.30	-0.24	-0.07	3	4	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/09/26	股票型 66.26	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-4.04	28.75	-0.29	5.30	7.14	8.59	-0.16	-0.02	-0.02	3	3	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/09/26	股票型 59.47	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	-3.99	28.50	-0.23	5.34	7.20	8.61	-0.21	0.02	-0.01	2	2	1	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2024/09/25	股票型 3.5439	積極型 1.29%	無配息交易說明	0.0 -	-3.77	-12.76	25.86	4.53	4.56	5.32	-0.22	-0.17	0.02	5	5	2	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/09/25	股票型 0.5038	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	-3.68	-12.77	25.96	4.45	4.67	5.39	-0.22	-0.20	0.03	5	5	2	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2024/09/25	股票型 13.6458	積極型 -0.96%	無配息交易說明	0.0 -	-3.51	23.01	-4.96	4.59	6.60	8.12	-0.14	-0.04	-0.03	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/09/26	股票型 9.199	積極型 5.99%	無配息交易說明	0.0 -	-3.46	-38.30	-37.22	5.29	8.09	7.16	-0.33	-0.27	-0.14	1	1	1	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) WMF001583 中國	台幣 2024/09/25	股票型 16.0425	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	-3.30	-12.54	26.35	4.46	4.67	5.44	-0.14	-0.11	0.06	5	4	2	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/09/25	股票型 3334.1458	積極型 -1.09%	無配息交易說明	0.0 -	-3.07	17.07	-10.63	4.48	7.03	8.52	-0.16	-0.07	-0.04	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2024/09/25	股票型 44.52	積極型 -1.32%	年配交易說明	1.69 2024/07/01	-3.06	24.44	-2.02	4.89	7.00	8.41	-0.12	-0.04	-0.03	2	2	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/09/25	股票型 7.72	積極型 1.57%	無配息交易說明	0.0 -	-2.52	-43.79	-24.44	5.63	5.72	6.09	-0.18	-0.36	-0.12	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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