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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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野村全球短期收益基金美元計價 WMF003006 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.4111	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	7.60	15.08	7.05	1.15	1.12	1.53	0.00	-0.31	-0.10	2	2	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/08/14	債券型 14.0877	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	10.97	29.26	26.50	1.18	1.75	2.35	0.23	0.00	0.07	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 288.86	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	16.63	37.29	71.94	2.97	3.63	4.81	0.27	0.09	0.12	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.7296	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	20.80	70.39	107.35	3.42	3.53	4.18	0.55	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/08/14	債券型 16.6	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	6.57	13.84	9.82	1.12	1.60	1.66	-0.11	-0.19	-0.05	4	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/08/13	債券型 165.49	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	13.79	29.76	27.79	1.06	1.77	2.67	0.51	0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003983 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.4	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	8.71	18.65	16.31	1.29	1.99	2.70	0.04	-0.09	0.00	5	5	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 27.5838	穩健型 0.94%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	18.42	34.25	122.87	2.89	3.99	4.61	0.25	0.05	0.22	5	5	5	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) WMF004202 全球	美元 2024/08/14	平衡型 12.07	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	8.85	4.99	15.57	1.71	1.65	1.57	0.01	-0.24	0.00	4	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元) WMF003229 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.53	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	13.28	20.79	21.86	1.53	2.22	2.52	0.18	-0.05	0.03	4	4	5	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003498 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.59	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0368 2024/07/31	6.68	19.15	7.27	1.42	1.42	1.41	-0.04	-0.42	-0.25	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.564	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0606 2024/08/01	11.32	16.42	0	1.14	1.39	0	0.17	-0.17	0	5	5	5	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/08/13	股票型 227.26	積極型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	28.97	49.23	80.42	2.74	3.61	5.04	0.52	0.16	0.13	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/08/14	平衡型 98.8418	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.578355 2024/07/25	12.95	22.30	29.51	0.99	1.12	1.51	0.24	-0.07	0.10	5	4	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.52	保守型 0.14%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	9.33	10.33	3.53	1.14	1.24	1.38	0.05	-0.26	-0.11	4	4	5	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元 WMF003680 全球	美元 2024/08/14	債券型 18.58	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	8.67	8.43	0.03	1.17	1.28	1.57	0.00	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004182 美國	美元 2024/08/13	平衡型 10.59	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	10.91	8.11	0	1.97	2.25	2.38	0.10	-0.18	-0.14	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 WMF003637 美國	美元 2024/08/13	債券型 8.5427	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.062 2024/07/30	8.30	26.24	22.27	1.09	1.58	1.90	0.11	-0.04	0.06	5	4	5	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2024/08/14	債券型 15.64	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0482 2024/07/31	8.60	8.41	-0.04	1.17	1.29	1.57	0.00	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003484 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.77	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0608 2024/07/31	13.29	18.81	15.20	1.11	1.69	2.15	0.26	-0.10	0.00	-	-	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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