名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000216 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 27.59
|
積極型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.60 |
67.46 |
97.05 |
2.60 |
3.86 |
5.45 |
1.10 |
0.34 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000050 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 16.861
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.24 |
2.43 |
3.19 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-5.03 |
-4.82 |
-2.46 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000180 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.4806
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.48 |
0.45 |
-0.49 |
0.94 |
0.83 |
0.92 |
0.15 |
-0.13 |
-0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001847 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.93
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.59 |
18.23 |
22.29 |
2.73 |
3.36 |
4.33 |
0.37 |
0.08 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003877 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.7177
|
保守型
0.06%
|
月配
|
0.016
2024/07/03
|
12.12 |
8.33 |
0 |
1.10 |
1.31 |
1.15 |
0.65 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 22.56
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.40 |
25.40 |
41.80 |
2.89 |
3.74 |
3.70 |
0.57 |
0.12 |
0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.7181
|
保守型
0.06%
|
月配
|
0.016
2024/07/03
|
12.12 |
8.34 |
0 |
1.10 |
1.31 |
1.15 |
0.65 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003855 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.69
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.74 |
-1.72 |
-8.58 |
2.21 |
3.14 |
3.36 |
0.21 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003737 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.717
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.12 |
8.34 |
0 |
1.10 |
1.31 |
1.15 |
0.65 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003161 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.25
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.73 |
-1.80 |
-8.60 |
2.22 |
3.14 |
3.36 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003820 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.27
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.41 |
25.35 |
41.97 |
2.88 |
3.74 |
3.70 |
0.57 |
0.12 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000012 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 29.83
|
積極型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.35 |
19.95 |
43.46 |
3.33 |
3.96 |
4.15 |
0.58 |
0.08 |
0.11 |
3 |
5 |
5 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
債券型 15.9466
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.74 |
1.01 |
1.89 |
0.15 |
0.18 |
0.14 |
0.12 |
-0.40 |
-0.31 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.4737
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.57 |
3.47 |
-5.45 |
0.91 |
1.00 |
1.32 |
0.11 |
0.00 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.2924
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0396
2024/07/01
|
3.56 |
3.44 |
-5.48 |
0.91 |
1.00 |
1.32 |
0.11 |
-0.01 |
-0.12 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 24.22
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
51.75 |
68.19 |
97.71 |
2.31 |
4.15 |
5.72 |
1.39 |
0.32 |
0.16 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001433 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 17.2725
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
2.45 |
3.21 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.26 |
-3.24 |
-2.19 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000084 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 16.7074
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.60 |
3.40 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.67 |
-3.60 |
-2.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001438 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 46.31
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.02 |
17.66 |
84.65 |
4.02 |
4.05 |
4.27 |
0.38 |
0.06 |
0.21 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003364 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 12.92
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.49 |
15.15 |
31.17 |
2.15 |
2.77 |
4.05 |
0.23 |
0.09 |
0.08 |
3 |
3 |
5 |
|