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高盛旗艦收益債券基金Y股對沖南非幣(月配息)(後收型) WMF004263 全球	南非蘭特 2024/07/15	債券型 2821.12	穩健型 0.04%	月配交易說明	53.5 2024/07/02	14.85	-4.58	0	3.48	4.33	0	0.04	-0.23	0	2	1	1	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004226 全球	南非蘭特 2024/07/15	債券型 1856.2	穩健型 0.05%	月配交易說明	35.0 2024/07/02	16.00	-0.99	0	3.43	4.48	0	0.12	-0.16	0	-	-	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖南非幣(月配息) WMF004259 全球	南非蘭特 2024/07/15	債券型 2936.6	穩健型 0.06%	月配交易說明	55.0 2024/07/02	15.92	-1.77	0	3.51	4.34	0	0.09	-0.19	0	2	2	1	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF004275 美國	南非蘭特 2024/07/16	債券型 129.61	穩健型 0.24%	月配交易說明	1.108 2024/07/15	16.94	12.90	0	3.41	3.94	0	0.22	0.00	0	3	3	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003749 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 11.6629	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	16.05	-1.94	0	2.96	3.54	0	0.17	-0.27	0	2	1	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險) WMF004243 全球	南非蘭特 2024/07/15	債券型 7.9198	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0494 2024/07/08	12.95	-6.18	0	3.45	4.71	0	-0.04	-0.22	0	1	1	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004069 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 117.22	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.5716 2024/06/28	28.09	22.84	0	3.91	5.99	0	0.30	0.06	0	3	2	2	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003664 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 8.34	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0511 2024/06/28	17.54	4.82	1.40	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004535 全球	澳元 2024/07/15	債券型 9.38	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.08	-4.97	0	2.68	3.69	0	0.01	-0.24	0	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(澳幣)(後收型) WMF004536 全球	澳元 2024/07/15	債券型 7.63	保守型 -0.13%	月配交易說明	0.0411 2024/07/01	10.09	-5.02	0	2.66	3.69	0	0.01	-0.24	0	-	-	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖澳幣(月配息) WMF004257 全球	澳元 2024/07/15	債券型 270.56	穩健型 0.05%	月配交易說明	2.5 2024/07/02	10.93	-1.84	0	2.61	3.59	0	0.07	-0.22	0	2	2	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2024/07/15	債券型 9.0931	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	8.07	-7.97	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2024/07/15	債券型 7.3128	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.0361 2024/07/01	8.06	-8.00	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004282 美國	澳元 2024/07/16	債券型 7.6848	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.042 2024/07/15	8.83	-1.06	0	2.57	3.37	0	0.00	-0.24	0	2	2	2	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2024/07/16	股票型 7.75	積極型 -1.39%	無配息交易說明	0.0 -	-7.33	-49.83	-41.91	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004057 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 9.7	積極型 -0.1%	月配交易說明	0.0544 2024/06/28	13.01	-7.86	0	3.51	4.72	0	0.10	-0.20	0	1	2	1	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004739 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.6474	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0438 2024/07/01	14.49	0	0	3.09	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(後收型) WMF004896 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.1234	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2024/07/15	股票型 247.59	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.39 2024/07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004625 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.3885	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0506 2024/07/08	7.67	0	0	4.35	0	0	-0.07	0	0	-	-	-	觀察申購

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