名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 4.54
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-22.79 |
-56.60 |
-52.11 |
5.13 |
5.05 |
6.61 |
-0.42 |
-0.49 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001124 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 27.43
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
1998/01/02
|
12.14 |
-2.92 |
-7.15 |
2.01 |
2.52 |
2.37 |
0.08 |
-0.26 |
-0.18 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/17 |
債券型 4.648
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.049318
2024/09/02
|
30.61 |
-27.59 |
-30.72 |
1.80 |
6.17 |
6.45 |
0.61 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001386 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 135.7
|
積極型
0.12%
|
月配
|
0.82
2024/09/03
|
14.69 |
-6.95 |
-12.01 |
2.13 |
3.45 |
3.89 |
0.20 |
-0.30 |
-0.17 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001654 英國
|
英鎊 2024/09/17 |
債券型 0.8522
|
保守型
0.29%
|
季配
|
0.0069
2024/09/02
|
17.97 |
-9.91 |
-6.18 |
2.52 |
4.08 |
3.64 |
0.14 |
-0.28 |
-0.17 |
- |
- |
1 |
|
WMF003632 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 3.6124
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.049
2024/09/03
|
8.51 |
-5.73 |
-9.59 |
1.85 |
2.66 |
2.55 |
0.08 |
-0.21 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.067
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.13 |
-18.12 |
-30.03 |
1.66 |
4.19 |
4.10 |
0.60 |
-0.26 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 4.1506
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.023
2024/09/16
|
15.13 |
-18.11 |
-30.03 |
1.66 |
4.20 |
4.09 |
0.60 |
-0.26 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001406 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 7.11
|
穩健型
0.14%
|
年配
|
0.49
2024/07/01
|
11.01 |
7.83 |
-10.07 |
2.22 |
2.65 |
2.28 |
0.05 |
-0.13 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001401 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 23.17
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.97 |
7.97 |
-9.97 |
2.20 |
2.65 |
2.28 |
0.05 |
-0.12 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001404 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 7.22
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.038
2024/09/09
|
10.79 |
7.90 |
-10.05 |
2.21 |
2.66 |
2.28 |
0.05 |
-0.12 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.12
|
保守型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.52 |
9.83 |
-0.33 |
1.71 |
1.30 |
1.31 |
0.01 |
-0.23 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001236 全球
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 179.21
|
保守型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
-3.05 |
-4.08 |
2.00 |
2.39 |
2.36 |
0.09 |
-0.31 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000872 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.41
|
保守型
0.27%
|
月配
|
0.025
2024/09/09
|
8.52 |
9.86 |
-0.28 |
1.70 |
1.30 |
1.31 |
0.01 |
-0.22 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001946 全球
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 42.98
|
保守型
0.04%
|
年配
|
0.683
2024/03/04
|
9.58 |
0.28 |
-3.74 |
1.67 |
1.68 |
1.59 |
0.03 |
-0.25 |
-0.17 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002380 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.036
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.33 |
-16.13 |
-17.71 |
1.86 |
2.59 |
2.30 |
0.23 |
-0.23 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002381 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.5739
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0235
2024/09/06
|
5.33 |
-16.13 |
-17.71 |
1.86 |
2.59 |
2.30 |
0.23 |
-0.23 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 5.51
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.019
2024/09/09
|
9.59 |
-3.97 |
-11.98 |
3.66 |
4.35 |
3.91 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003633 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/13 |
債券型 3.8573
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.052
2024/09/03
|
18.56 |
-3.11 |
-10.78 |
2.09 |
4.63 |
4.68 |
0.01 |
-0.21 |
-0.16 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002383 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 5.6861
|
穩健型
0.64%
|
月配
|
0.024
2024/09/06
|
6.99 |
-7.39 |
-12.83 |
1.86 |
2.59 |
2.29 |
0.14 |
-0.30 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|