名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001717 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.82
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.48 |
17.43 |
41.60 |
3.22 |
3.86 |
4.14 |
0.04 |
-0.02 |
0.08 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF003765 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.672
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.0385
2024/08/01
|
8.87 |
5.57 |
5.02 |
1.49 |
1.65 |
2.20 |
0.04 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003766 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.817
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0495
2024/08/01
|
8.87 |
5.57 |
5.00 |
1.49 |
1.65 |
2.20 |
0.04 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.953
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0413
2024/08/01
|
11.32 |
16.42 |
12.10 |
1.14 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 28.38
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.62 |
84.80 |
143.58 |
3.28 |
3.40 |
4.27 |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001718 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.72
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.59 |
34.21 |
45.80 |
2.59 |
3.08 |
4.23 |
0.26 |
0.09 |
0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.11
|
積極型
0.15%
|
月配
|
0.0453
2024/08/01
|
10.03 |
14.46 |
51.82 |
2.76 |
3.30 |
3.80 |
-0.01 |
-0.06 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 215.96
|
穩健型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.23 |
30.63 |
93.72 |
3.93 |
4.87 |
5.00 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000470 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.88
|
積極型
1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.21 |
0.35 |
32.19 |
2.93 |
3.10 |
4.60 |
-0.05 |
-0.16 |
0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002732 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 44.64
|
穩健型
0.79%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
13.90 |
33.09 |
69.08 |
3.00 |
3.82 |
4.94 |
0.15 |
0.05 |
0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001776 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 771.62
|
穩健型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.45 |
16.66 |
33.78 |
3.10 |
3.88 |
4.22 |
0.07 |
-0.04 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 502.32
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.59 |
18.73 |
10.01 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
0.02 |
-0.36 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004206 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 113.37
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.50 |
12.73 |
0 |
1.07 |
1.34 |
0 |
0.08 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002337 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.42
|
積極型
0.22%
|
年配
|
0.032
2024/08/01
|
4.44 |
1.23 |
35.29 |
2.87 |
3.53 |
4.38 |
-0.04 |
-0.13 |
0.05 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002062 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
股票型 97.36
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.34
2024/08/01
|
14.90 |
41.25 |
55.23 |
2.39 |
3.30 |
4.18 |
0.25 |
0.12 |
0.11 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000856 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.46
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.83 |
22.25 |
11.11 |
1.40 |
1.44 |
1.40 |
0.12 |
-0.32 |
-0.13 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000957 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 120.7
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.615
2024/08/08
|
12.99 |
19.11 |
22.71 |
1.58 |
2.07 |
2.61 |
0.15 |
-0.07 |
0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000621 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 91.44
|
保守型
0.32%
|
月配
|
0.326
2024/08/08
|
11.60 |
9.97 |
6.71 |
1.22 |
1.46 |
1.77 |
0.09 |
-0.22 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002328 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.55
|
積極型
-0.27%
|
年配
|
0.3574
2024/08/01
|
5.64 |
19.55 |
44.00 |
2.45 |
3.14 |
4.58 |
-0.10 |
-0.04 |
0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001245 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 228.1
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.00 |
19.15 |
22.79 |
1.58 |
2.07 |
2.61 |
0.15 |
-0.07 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|