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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2024/07/15	債券型 8.42	保守型 -0.11%	月配交易說明	0.0452 2024/07/01	7.79	-4.13	0	1.17	1.77	0	0.32	-0.13	0	-	-	3	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) A 類型 (累積) WMF004626 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 11.75	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	9.98	0	0	2.47	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌全球碳中和趨勢指數證券投資信託基金-累積新台幣 WMF004671 全球	台幣 2024/07/15	股票型 11.24	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.09	0	0	4.90	0	0	-0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004523 全球	台幣 2024/07/15	債券型 9.82	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	7.68	-4.10	0	1.13	1.77	0	0.34	-0.13	0	-	-	3	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004628 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.92	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.04166 2024/07/08	10.04	0	0	2.46	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/07/15	股票型 200.43	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	41.10	49.98	120.87	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別美元 WMF003533 美國	美元 2024/07/15	股票型 47.12	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	22.02	31.33	91.01	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
聯博-歐洲股票基金A級別美元 WMF003493 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 23.3	穩健型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	9.71	19.48	30.07	0	0	0	0	0	0	1	1	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/07/15	股票型 105.81	穩健型 -0.23%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	41.11	49.99	120.88	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) WMF001747 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 121.49	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	5.92	7.70	-6.75	0	0	0	0	0	0	3	3	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 9.8917	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	13.67	8.82	0	1.44	1.35	0	0.31	-0.34	0	4	4	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/07/16	股票型 12.564	穩健型 -0.37%	月配交易說明	0.07027 2024/07/15	21.78	30.84	0	2.64	3.94	0	0.21	0.01	0	5	5	4	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004528 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.09	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0435 2024/07/01	13.10	8.47	0	0.93	1.60	0	0.05	-0.22	0	-	-	4	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/07/15	債券型 171.09	穩健型 0.05%	月配交易說明	1.56 2024/07/02	12.71	8.47	0	0.95	1.34	0	0.06	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息) WMF004258 全球	美元 2024/07/15	債券型 176.58	穩健型 0.06%	月配交易說明	1.56 2024/07/02	13.86	11.59	0	0.95	1.34	0	0.11	-0.20	0	4	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.5127	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	13.87	13.40	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.512	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	13.86	13.39	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004099 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.5007	保守型 -0.11%	月配交易說明	0.0396 2024/07/01	10.90	3.99	0	1.14	1.36	0	-0.03	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型 WMF003774 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.8666	保守型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	11.44	6.18	0	1.32	1.64	0	-0.02	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.2739	保守型 -0.17%	月配交易說明	0.0379 2024/07/01	11.44	6.17	0	1.32	1.64	0	-0.02	-0.21	0	5	5	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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