名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001613 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 3.74
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.25 |
-14.69 |
-61.54 |
6.64 |
6.98 |
11.39 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000005 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 70.98
|
積極型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.23 |
35.66 |
162.56 |
5.77 |
6.98 |
6.55 |
0.42 |
0.11 |
0.24 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001932 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 9.8388
|
積極型
-0.66%
|
月配
|
0.01928
2024/07/15
|
10.63 |
-26.98 |
12.57 |
5.32 |
6.98 |
7.59 |
0.06 |
-0.24 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 45.53
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.12 |
22.30 |
107.47 |
6.25 |
6.97 |
7.18 |
0.44 |
0.06 |
0.16 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.35
|
積極型
-1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.87 |
-35.35 |
-8.00 |
4.59 |
6.96 |
6.43 |
0.09 |
-0.21 |
-0.04 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001874 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 102.26
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.56 |
41.45 |
232.27 |
5.50 |
6.96 |
7.17 |
0.60 |
0.14 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 51.76
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.05 |
52.19 |
220.03 |
5.81 |
6.95 |
6.70 |
0.52 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001441 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 73.56
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.04 |
80.75 |
309.45 |
6.78 |
6.95 |
6.88 |
0.57 |
0.24 |
0.35 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 46.67
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.12 |
52.07 |
219.88 |
5.81 |
6.95 |
6.69 |
0.62 |
0.14 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 141.8
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.99 |
63.20 |
308.67 |
5.45 |
6.94 |
7.02 |
0.63 |
0.19 |
0.33 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.67
|
積極型
-1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.75 |
-39.02 |
-10.04 |
6.42 |
6.94 |
6.27 |
-0.09 |
-0.24 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 46.12
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.15 |
52.20 |
220.13 |
5.80 |
6.92 |
6.67 |
0.46 |
0.05 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 31.55
|
積極型
-0.66%
|
年配
|
1.5901
2023/08/01
|
7.24 |
6.48 |
-3.97 |
5.30 |
6.91 |
8.29 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003522 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 886.8
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
1999/09/21
|
46.68 |
36.70 |
146.02 |
5.85 |
6.90 |
6.57 |
0.34 |
0.00 |
0.18 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000193 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 40.55
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.55 |
4.60 |
106.85 |
5.26 |
6.90 |
6.99 |
0.28 |
0.01 |
0.17 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004067 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 36.64
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.23 |
32.68 |
134.05 |
5.85 |
6.89 |
6.57 |
0.32 |
-0.01 |
0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001828 全球
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 15.56
|
穩健型
1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.50 |
7.03 |
32.38 |
6.12 |
6.89 |
8.24 |
0.05 |
-0.06 |
0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001444 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 48.47
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.97 |
33.12 |
194.65 |
6.23 |
6.88 |
6.38 |
0.50 |
0.10 |
0.27 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001839 歐洲
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 25.02
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.67 |
14.01 |
51.68 |
4.92 |
6.88 |
6.95 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000077 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 75.69
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.46 |
17.13 |
155.47 |
6.15 |
6.87 |
7.45 |
0.27 |
0.05 |
0.21 |
2 |
2 |
1 |
|