名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003546 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 135.9759
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.06 |
34.87 |
56.16 |
3.30 |
3.41 |
4.36 |
0.30 |
0.09 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF001961 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 1.8189
|
保守型
0.43%
|
月配
|
0.0
-
|
5.15 |
11.51 |
12.06 |
1.17 |
1.30 |
1.19 |
-0.32 |
-0.24 |
-0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF004918 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.9037
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004811 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 383.03
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004692 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.06
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
13.80 |
0 |
0 |
3.43 |
0 |
0 |
0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004741 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.0006
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.49 |
0 |
0 |
1.65 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004743 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.4099
|
穩健型
0.96%
|
月配
|
0.0484
2024/08/01
|
11.48 |
0 |
0 |
1.65 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004731 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.619
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.53 |
0 |
0 |
1.55 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004662 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.6097
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.72 |
0 |
0 |
3.38 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004855 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.23
|
穩健型
1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004857 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.23
|
穩健型
1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004630 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.86
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.05
2024/08/08
|
9.94 |
0 |
0 |
2.09 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004760 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.5541
|
穩健型
0.8%
|
月配
|
0.0415
2024/08/07
|
3.83 |
0 |
0 |
1.57 |
0 |
0 |
-0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004723 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.4446
|
保守型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.83 |
0 |
0 |
2.40 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004724 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.8916
|
保守型
0.61%
|
月配
|
0.041
2024/08/09
|
8.72 |
0 |
0 |
2.39 |
0 |
0 |
-0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.5638
|
穩健型
1.35%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
-0.17 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004651 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6921
|
保守型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.54 |
0 |
0 |
1.41 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004654 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6882
|
保守型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.98 |
0 |
0 |
1.37 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004658 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.5296
|
保守型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.02 |
0 |
0 |
3.77 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004768 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.7195
|
穩健型
1.53%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|