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國泰全球基礎建設基金(美元) WMF002313 全球	美元 2024/07/15	股票型 0.5035	穩健型 -1.21%	無配息交易說明	0.0 -	15.39	13.02	8.40	2.65	3.12	3.67	0.03	-0.11	-0.04	1	2	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/07/15	股票型 53.09	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	39.36	66.02	186.77	3.65	4.56	4.83	0.37	0.12	0.28	5	5	5	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/07/15	股票型 24.1988	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	51.84	68.42	97.98	2.34	4.15	5.69	0.81	0.17	0.12	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/07/16	債券型 87.0364	保守型 0.1%	月配交易說明	0.469063 2024/06/27	15.57	15.40	14.97	1.04	1.59	2.04	0.22	-0.14	-0.01	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.66	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	13.92	20.08	19.15	1.30	1.97	2.69	0.07	-0.09	0.01	2	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價 WMF003057 全球	美元 2024/07/15	平衡型 7.87	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	13.87	19.95	19.10	1.27	1.94	2.68	0.07	-0.09	0.01	2	2	5	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 101.68	穩健型 -1.02%	月配交易說明	0.34 2024/07/01	23.99	55.21	56.96	2.37	3.29	4.17	0.26	0.13	0.11	5	4	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/07/16	股票型 8.94	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.052 2024/06/28	24.87	36.44	53.40	2.02	3.09	3.87	0.34	0.04	0.11	5	5	5	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2024/07/16	債券型 13.2034	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	9.72	17.42	10.43	1.49	1.52	1.76	-0.12	-0.19	-0.03	4	4	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/07/16	債券型 7.78	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	12.22	15.82	12.90	0.98	1.30	1.87	0.12	-0.22	-0.03	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/07/16	債券型 8.3665	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.04 2024/07/15	11.61	12.41	12.32	0.84	1.30	1.69	0.03	-0.22	-0.04	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/07/16	債券型 11.7557	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	13.55	23.16	14.62	1.11	1.34	1.76	0.24	-0.13	-0.03	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 WMF003151 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.24	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	25.34	15.82	34.37	3.18	3.28	4.67	0.23	-0.11	0.04	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股 WMF003046 美國	美元 2024/07/15	平衡型 13.92	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	13.02	25.61	28.60	1.81	2.36	2.95	0.04	-0.03	0.04	-	-	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF003765 全球	美元 2024/07/15	平衡型 7.721	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.0385 2024/07/01	12.49	6.85	5.73	1.35	1.55	2.15	0.02	-0.23	-0.07	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.78	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	8.53	13.49	11.31	0.78	0.88	1.68	-0.13	-0.24	-0.04	1	1	5	觀察申購
高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004031 全球	美元 2024/07/15	股票型 275.45	穩健型 -0.34%	月配交易說明	0.53 2024/07/02	16.29	33.46	43.57	2.33	3.55	4.43	0.09	0.01	0.06	3	4	5	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 375.93	穩健型 -0.88%	月配交易說明	0.64 2024/07/02	18.61	53.94	66.67	2.28	3.77	4.99	0.14	0.10	0.11	5	5	5	觀察申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元) WMF001775 全球	美元 2024/07/15	股票型 387.26	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	24.11	36.16	71.88	3.15	3.98	4.03	0.15	0.01	0.14	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/07/16	股票型 394.8742	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	24.07	35.92	95.89	3.37	4.05	4.23	0.19	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購

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