名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002370 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.313
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.86 |
88.68 |
143.99 |
4.03 |
4.09 |
5.62 |
0.36 |
0.38 |
0.24 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002249 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 23.51
|
穩健型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.69 |
28.67 |
74.70 |
3.87 |
5.11 |
5.48 |
0.12 |
0.03 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002322 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 69.5541
|
積極型
0.79%
|
月配
|
0.407453
2024/07/25
|
14.18 |
19.77 |
30.67 |
2.65 |
3.37 |
4.02 |
0.04 |
-0.03 |
0.02 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001193 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.38
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0245
2024/07/31
|
12.50 |
22.04 |
22.83 |
1.12 |
2.07 |
2.47 |
0.23 |
-0.06 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001303 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.09
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0452
2024/08/01
|
10.50 |
21.41 |
21.45 |
1.07 |
1.96 |
2.53 |
0.15 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001949 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.11
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.93 |
20.38 |
88.19 |
3.52 |
4.97 |
4.91 |
0.09 |
0.00 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 251.38
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.26 |
11.73 |
0 |
1.04 |
1.41 |
0 |
0.12 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.7826
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.77 |
11.23 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004949 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 0.3484
|
穩健型
0.92%
|
月配
|
0.002385
2024/08/02
|
15.56 |
21.85 |
0 |
1.91 |
2.55 |
2.29 |
0.19 |
-0.04 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004194 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.6551
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.03 |
8.84 |
0 |
1.40 |
1.68 |
0 |
0.10 |
-0.20 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.5648
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.39 |
7.50 |
0 |
1.42 |
1.53 |
0 |
0.05 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 13.0369
|
穩健型
2.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.27 |
31.58 |
0 |
4.66 |
5.37 |
0 |
0.17 |
0.03 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004142 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.66
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.068
2024/07/30
|
11.34 |
16.46 |
0 |
1.75 |
3.23 |
2.97 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004153 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.63
|
穩健型
0.81%
|
月配
|
0.068
2024/07/30
|
11.39 |
16.59 |
0 |
1.77 |
3.23 |
2.96 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9102
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.04767
2024/07/15
|
9.43 |
13.26 |
0 |
0.96 |
1.36 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.5977
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.43 |
13.17 |
0 |
0.96 |
1.38 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004569 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.05
|
穩健型
1.0%
|
月配
|
0.1091
2024/07/31
|
13.57 |
15.67 |
0 |
1.98 |
2.53 |
2.40 |
0.15 |
-0.07 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004077 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.1081
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.0435
2024/08/07
|
10.37 |
7.47 |
4.67 |
1.42 |
1.53 |
2.02 |
0.05 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6209
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.86 |
13.01 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.5468
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0357
2024/08/05
|
9.86 |
13.01 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|