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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002284 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 5.0113	積極型 0.08%	月配交易說明	0.0388 2024/07/01	8.70	-10.20	-9.01	1.88	2.38	3.79	0.09	-0.26	-0.10	2	1	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003951 新興市場	人民幣 2024/07/12	債券型 5.4314	積極型 0.08%	月配交易說明	0.0421 2024/07/01	8.70	-10.20	-9.01	1.88	2.38	3.79	0.09	-0.26	-0.10	2	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 WMF002125 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 29.8658	穩健型 -0.27%	季配交易說明	0.524639 2024/06/27	9.67	11.15	-8.89	3.12	4.29	5.55	0.06	-0.03	-0.05	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積 WMF002124 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 105.5328	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	9.67	11.14	-8.88	3.13	4.29	5.55	0.06	-0.03	-0.05	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001559 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 3.97	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.02 2024/07/09	1.84	-1.52	-8.85	3.84	4.38	5.18	-0.20	-0.18	-0.10	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2024/07/15	債券型 173.28	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	5.28	-6.85	-8.77	1.87	2.31	2.32	-0.06	-0.33	-0.17	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003976 新興市場	南非蘭特 2024/07/12	債券型 6.1107	積極型 0.0%	月配交易說明	0.0569 2024/07/01	12.15	-6.86	-8.72	3.21	3.76	4.95	-0.10	-0.28	-0.09	1	1	1	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-新台幣) WMF002770 全球	台幣 2024/07/15	股票型 10.13	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	14.11	-3.71	-8.67	4.31	4.88	5.12	0.21	-0.05	-0.05	1	2	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-新台幣) WMF002771 全球	台幣 2024/07/15	股票型 6.75	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.027 2024/07/03	14.12	-3.60	-8.63	4.28	4.87	5.11	0.21	-0.05	-0.05	1	2	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-美元) WMF002773 全球	美元 2024/07/15	股票型 6.7463	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0269 2024/07/03	14.23	-3.59	-8.59	4.25	4.85	5.12	0.05	-0.15	-0.07	1	2	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-美元) WMF002772 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.1213	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	14.23	-3.59	-8.59	4.25	4.85	5.12	0.05	-0.15	-0.07	2	2	2	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 67.79	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-2.04	19.22	-8.54	5.94	7.19	8.68	-0.22	-0.06	-0.05	3	3	1	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003855 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 9.69	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.85	-1.62	-8.49	2.21	3.14	3.36	0.21	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/07/15	股票型 62.11	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-2.18	19.23	-8.47	5.96	7.26	8.71	-0.22	-0.01	-0.03	2	2	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別 WMF003646 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 9.52	積極型 -0.1%	月配交易說明	0.0413 2024/06/28	13.64	-6.51	-8.41	3.51	4.72	5.70	0.12	-0.19	-0.08	1	2	1	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-人民幣) WMF002775 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 7.4764	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.03 2024/07/03	14.37	-3.42	-8.40	4.28	4.81	5.13	0.10	-0.09	-0.07	2	2	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(美元) WMF002392 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 5.1906	積極型 0.23%	月配交易說明	0.055 2024/07/01	16.00	-3.63	-8.40	1.57	3.27	3.15	0.16	-0.21	-0.12	4	4	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣) WMF003161 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 9.25	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	9.96	-1.59	-8.40	2.22	3.14	3.36	0.20	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003856 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 7.13	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.0295 2024/07/03	9.90	-1.52	-8.40	2.23	3.14	3.35	0.20	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-人民幣) WMF002774 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 11.2172	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	14.37	-3.42	-8.40	4.28	4.81	5.13	0.10	-0.09	-0.07	2	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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