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摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/08/13	股票型 105.57	積極型 1.09%	無配息交易說明	0.0 1999/09/29	6.74	15.94	-7.89	4.74	5.36	5.76	-0.14	-0.05	-0.08	-	-	2	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 36.75	積極型 0.43%	年配交易說明	0.0932 2024/08/01	1.76	-16.56	10.96	3.57	4.45	5.10	-0.13	-0.20	-0.01	1	2	3	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.72	積極型 2.22%	無配息交易說明	0.0 -	-1.99	-8.20	-51.62	5.33	5.83	10.75	-0.13	-0.11	-0.13	4	4	2	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004334 全球	澳元 2024/08/14	債券型 8.2966	保守型 0.3%	月配交易說明	0.029 2024/07/15	6.57	-0.83	0.32	2.52	3.11	0	-0.13	-0.26	0	2	1	2	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 10.9811	積極型 1.63%	無配息交易說明	0.0 -	4.30	-23.60	17.63	4.44	4.62	5.15	-0.13	-0.25	0.00	4	5	2	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 WMF004545 全球	美元 2024/08/13	股票型 8.49	穩健型 2.04%	無配息交易說明	0.0 -	1.18	0	0	4.10	0	0	-0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
元大新東協平衡基金-美元 WMF002960 東南亞國協	美元 2024/08/13	平衡型 8.635	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	4.96	2.00	-5.72	2.02	2.28	3.36	-0.13	-0.22	-0.10	2	1	4	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.7707	保守型 0.31%	月配交易說明	0.03818 2024/07/15	5.84	12.30	0	1.06	1.14	0	-0.13	-0.27	0	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.541	保守型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	5.84	12.32	0	1.06	1.12	0	-0.13	-0.27	0	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 WMF000604 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/14	債券型 52.4599	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.156734 2024/07/25	5.23	4.94	1.52	1.30	1.98	2.34	-0.13	-0.31	-0.06	1	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.78	穩健型 0.77%	月配交易說明	0.042 2024/08/08	7.33	5.37	-14.85	2.35	2.58	2.34	-0.13	-0.18	-0.21	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/08/13	債券型 24.82	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	7.40	5.35	-14.82	2.37	2.59	2.35	-0.12	-0.18	-0.21	1	1	2	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) WMF002257 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/13	股票型 15.82	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	0.30	-12.53	28.22	3.64	4.02	4.87	-0.12	-0.14	0.02	1	1	3	觀察申購
元大全球資源傘型之元大全球農業商機基金 WMF000210 全球	台幣 2024/08/13	股票型 20.72	穩健型 1.61%	無配息交易說明	0.0 -	-5.13	-3.36	14.22	3.75	5.76	5.66	-0.12	-0.01	0.03	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積 WMF000605 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/14	債券型 105.6426	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	5.28	4.99	1.54	1.29	1.97	2.33	-0.12	-0.30	-0.06	2	2	3	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/08/14	股票型 16.25	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-1.15	3.73	79.31	5.32	5.75	5.74	-0.12	-0.06	0.12	4	5	3	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/08/13	債券型 12.8001	穩健型 1.37%	無配息交易說明	0.0 -	1.49	16.34	11.30	1.76	1.50	2.76	-0.12	0.17	0.02	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/08/13	債券型 7.4852	穩健型 1.37%	月配交易說明	0.045 2024/08/05	1.49	16.35	11.31	1.76	1.50	2.76	-0.12	0.17	0.02	5	5	4	觀察申購
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別 WMF003496 全球	歐元 2024/08/13	債券型 14.1	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	5.63	5.36	-3.26	1.08	1.73	1.75	-0.12	-0.48	-0.32	2	2	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-東協股票-AD WMF000543 泰國	美元 2024/08/14	股票型 16.196	積極型 1.45%	年配交易說明	0.219206 2024/05/17	4.83	18.47	-0.43	3.86	5.52	6.11	-0.12	0.00	-0.03	4	4	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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