名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001911 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.67
|
穩健型
0.18%
|
季配
|
0.13152
2024/06/27
|
11.78 |
20.86 |
18.17 |
1.16 |
2.06 |
2.37 |
0.30 |
-0.06 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004237 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.8495
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0326
2024/09/09
|
7.57 |
-6.32 |
0 |
1.16 |
2.07 |
0 |
0.37 |
-0.14 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003707 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 82.4297
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.538
2024/09/03
|
9.91 |
13.67 |
22.92 |
1.16 |
2.02 |
2.86 |
0.14 |
-0.12 |
0.03 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003706 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 120.6123
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.91 |
13.67 |
22.88 |
1.16 |
2.02 |
2.86 |
0.14 |
-0.12 |
0.03 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000072 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.3777
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.48 |
-2.11 |
0.63 |
1.16 |
1.61 |
2.36 |
0.45 |
-0.10 |
-0.03 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000073 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.562
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.02
2024/09/06
|
8.48 |
-2.11 |
0.62 |
1.16 |
1.61 |
2.36 |
0.45 |
-0.10 |
-0.03 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002394 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 4.7365
|
積極型
0.38%
|
月配
|
0.0473
2024/09/02
|
12.98 |
-11.89 |
-10.37 |
1.17 |
3.64 |
3.56 |
0.82 |
-0.20 |
-0.12 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002393 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 11.2181
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.99 |
-11.90 |
-10.44 |
1.17 |
3.64 |
3.56 |
0.82 |
-0.20 |
-0.12 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003946 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.0302
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.051
2024/09/03
|
10.34 |
12.77 |
11.08 |
1.17 |
1.94 |
2.67 |
0.22 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002438 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.9316
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.057
2024/09/03
|
10.34 |
12.77 |
11.08 |
1.17 |
1.94 |
2.67 |
0.22 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003947 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 13.1242
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.36 |
12.81 |
11.12 |
1.17 |
1.94 |
2.67 |
0.22 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002437 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 14.4163
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.36 |
12.80 |
11.12 |
1.17 |
1.94 |
2.67 |
0.22 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004342 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.754
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.65 |
3.00 |
0 |
1.17 |
1.84 |
0 |
0.24 |
-0.25 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004343 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.5498
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.02729
2024/09/09
|
10.65 |
2.99 |
0 |
1.17 |
1.84 |
0 |
0.24 |
-0.25 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004029 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 111.19
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
1.42
2024/09/03
|
8.88 |
12.80 |
9.92 |
1.17 |
1.94 |
2.62 |
0.19 |
-0.15 |
-0.03 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002179 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.011
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.69 |
17.55 |
12.68 |
1.17 |
1.77 |
2.62 |
0.28 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002180 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.4741
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.031
2024/09/03
|
10.69 |
17.63 |
12.84 |
1.17 |
1.77 |
2.62 |
0.28 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002074 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 124.49
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
1.54
2024/09/03
|
9.94 |
16.10 |
15.43 |
1.17 |
1.94 |
2.62 |
0.24 |
-0.11 |
0.00 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002318 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 123.84
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.18 |
22.07 |
17.04 |
1.17 |
1.40 |
1.41 |
0.19 |
-0.11 |
0.01 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002320 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 92.85
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.22
2024/09/10
|
9.18 |
22.08 |
17.04 |
1.17 |
1.40 |
1.41 |
0.19 |
-0.11 |
0.01 |
2 |
2 |
5 |
|