名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001938 香港
|
美元 2024/08/14 |
股票型 182.7914
|
積極型
-0.73%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
-10.96 |
-26.96 |
-14.40 |
5.20 |
6.90 |
6.18 |
-0.38 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.578
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.57 |
-30.49 |
-14.39 |
5.23 |
6.70 |
6.08 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.42
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.01 |
-50.08 |
-14.33 |
4.96 |
5.30 |
6.14 |
-0.28 |
-0.37 |
-0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 157.61
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-8.28 |
11.24 |
-14.21 |
4.16 |
4.66 |
6.26 |
-0.37 |
-0.09 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.18
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.29 |
-33.53 |
-14.19 |
3.33 |
7.45 |
7.98 |
0.26 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 12.57
|
積極型
0.15%
|
年配
|
0.3024
2024/08/01
|
17.28 |
-33.50 |
-14.18 |
3.32 |
7.46 |
7.98 |
0.26 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.5
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.47 |
-33.55 |
-14.17 |
3.36 |
7.46 |
7.95 |
0.14 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.33
|
積極型
0.78%
|
年配
|
0.243
2024/08/01
|
17.50 |
-33.54 |
-14.11 |
3.35 |
7.45 |
7.95 |
0.14 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.6303
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.97 |
-27.48 |
-14.04 |
4.95 |
6.33 |
5.82 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/08/14 |
股票型 308.7282
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.96 |
-27.48 |
-14.03 |
4.94 |
6.31 |
5.81 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002027 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 4.29
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.018
2024/08/01
|
8.48 |
-19.07 |
-13.76 |
3.98 |
4.69 |
5.19 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001386 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 134.75
|
積極型
0.19%
|
月配
|
0.82
2024/08/02
|
10.81 |
-10.75 |
-13.59 |
2.55 |
3.42 |
3.88 |
0.06 |
-0.29 |
-0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000356 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 5.48
|
積極型
0.36%
|
月配
|
0.026
2024/08/08
|
10.66 |
-9.27 |
-13.45 |
2.88 |
4.00 |
4.54 |
0.08 |
-0.20 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 9.71
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.16 |
-31.21 |
-13.43 |
4.15 |
5.29 |
5.56 |
-0.35 |
-0.30 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000357 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 5.98
|
積極型
0.33%
|
年配
|
0.29
2023/09/13
|
10.53 |
-9.19 |
-13.32 |
2.95 |
4.02 |
4.56 |
0.07 |
-0.20 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004021 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 80.64
|
積極型
0.22%
|
月配
|
1.33
2024/08/02
|
10.91 |
-11.81 |
-13.24 |
3.46 |
4.86 |
5.42 |
0.02 |
-0.20 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 89.85
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.61 |
-46.34 |
-13.17 |
6.29 |
7.47 |
7.00 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002271 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.1133
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.02
2024/08/07
|
9.96 |
-13.08 |
-13.13 |
2.01 |
2.91 |
3.17 |
0.08 |
-0.25 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002389 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.8904
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.04 |
-11.69 |
-13.09 |
1.37 |
3.49 |
3.32 |
0.66 |
-0.10 |
-0.09 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002390 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.6543
|
積極型
0.14%
|
月配
|
0.052
2024/08/01
|
13.01 |
-11.69 |
-13.08 |
1.37 |
3.49 |
3.32 |
0.66 |
-0.10 |
-0.09 |
3 |
4 |
2 |
|