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安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 WMF003636 美國	人民幣 2024/08/13	債券型 8.2742	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.045 2024/07/30	7.38	12.60	21.00	0.86	1.51	1.93	0.14	-0.03	0.04	3	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003991 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 11.933	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	7.41	5.21	13.36	1.09	2.02	2.46	0.09	-0.12	-0.03	3	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣) WMF003332 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 11.9292	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	7.39	5.19	13.33	1.09	2.02	2.46	0.09	-0.12	-0.03	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 6.9373	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0403 2024/08/01	7.39	5.19	13.33	1.08	2.01	2.46	0.09	-0.12	-0.03	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 6.9366	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0403 2024/08/01	7.39	5.18	13.32	1.08	2.01	2.46	0.09	-0.12	-0.03	2	2	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 WMF003425 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 8.16	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	12.28	9.59	22.02	1.76	2.24	2.5	0.25	-0.02	0.04	3	4	5	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - CNY WMF002201 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.1998	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.026 2024/08/01	10.75	1.66	3.37	1.57	1.91	2.51	0.23	-0.12	-0.07	2	2	5	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 A - CNY WMF002200 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	平衡型 12.5644	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	10.75	0.73	2.79	1.57	1.93	2.49	0.23	-0.13	-0.08	1	2	5	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/08/13	股票型 36.5333	積極型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	53.93	88.42	166.56	3.00	4.72	6.38	1.12	0.32	0.21	5	4	5	觀察申購
群益東協成長基金-人民幣 WMF002405 東南亞國協	人民幣 2024/08/13	股票型 14.4725	積極型 1.21%	無配息交易說明	0.0 -	4.61	21.07	10.61	2.72	3.11	4.64	-0.09	0.06	-0.03	2	2	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(人民幣) WMF003366 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	股票型 13.07	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	4.74	15.86	34.13	1.82	2.77	4.04	-0.02	0.03	0.05	3	3	5	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金A股歐元 WMF001274 全球	歐元 2024/08/14	股票型 10.64	穩健型 0.28%	年配交易說明	0.4151 2024/08/01	16.96	29.17	21.86	2.30	3.12	4.59	0.45	0.16	0.06	2	2	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/08/13	股票型 559.02	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	16.35	32.87	90.98	2.58	4.12	3.65	0.35	0.13	0.36	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元 WMF001167 日本	歐元 2024/08/14	股票型 17.42	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	19.04	21.05	52.01	3.42	3.74	3.87	0.43	0.12	0.18	3	3	5	觀察申購
富達基金-美國基金(歐元) WMF001314 美國	歐元 2024/08/14	股票型 14.63	穩健型 0.0%	年配交易說明	0.0 -	12.16	36.33	52.98	3.02	4.03	4.82	0.32	0.19	0.14	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/14	債券型 4.4043	穩健型 -0.56%	月配交易說明	0.013379 2024/07/25	7.27	19.20	13.54	1.07	1.32	1.55	0.17	0.10	0.06	4	4	5	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/08/13	股票型 233.62	積極型 -1.13%	無配息交易說明	0.0 -	31.17	37.23	34.32	2.47	3.85	6.53	0.74	0.17	0.07	1	1	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險) WMF001568 全球	歐元 2024/08/14	股票型 29.12	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	18.35	24.23	43.76	2.79	3.81	4.10	0.41	0.11	0.15	3	2	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2024/08/13	債券型 17.25	保守型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	6.91	19.35	-9.37	1.39	1.51	1.15	0.16	0.08	0.00	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/14	債券型 13.3293	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	7.28	19.21	13.53	1.07	1.32	1.55	0.17	0.10	0.06	5	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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