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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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台新1699貨幣市場基金 WMF001659 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 14.0486	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.36	2.81	3.68	0.01	0.04	0.04	-3.11	-2.05	-1.64	4	4	5	觀察申購
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 WMF002456 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 16.8456	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.31	2.68	3.47	0.01	0.04	0.04	-3.56	-2.72	-2.18	3	3	5	觀察申購
華南永昌麒麟貨幣市場基金 WMF002458 台灣	台幣 2024/07/16	貨幣型 12.3855	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.25	2.54	3.30	0.01	0.04	0.03	-4.64	-3.62	-2.39	4	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.64	保守型 -0.37%	月配交易說明	0.036908 2024/07/15	11.56	17.19	11.40	1.11	1.18	1.25	0.03	-0.32	-0.11	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	平衡型 31.8	積極型 -0.15%	年配交易說明	0.78 2023/09/13	13.92	14.54	17.43	1.63	1.97	2.71	0.09	-0.12	-0.01	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) WMF001457 全球	美元 2024/07/12	平衡型 3982.18	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	17.21	18.46	26.16	1.70	2.28	2.87	0.15	-0.10	0.03	4	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/07/15	債券型 2696.67	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.74	11.72	7.70	0.87	1.06	1.34	-0.05	-0.29	-0.11	4	4	5	觀察申購
富達基金-美國基金 WMF001313 美國	美元 2024/07/15	股票型 16.48	穩健型 0.91%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	21.30	43.61	53.88	3.18	3.91	4.73	0.21	0.06	0.09	2	1	5	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2024/07/15	股票型 94.59	穩健型 0.39%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	24.82	30.01	72.92	2.60	3.34	4.16	0.28	-0.01	0.14	2	2	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/07/15	債券型 496.43	保守型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	10.67	18.19	11.60	1.27	1.34	1.35	-0.09	-0.41	-0.16	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.32	保守型 0.0%	年配交易說明	0.27 2023/09/13	8.70	6.23	3.77	1.10	1.17	1.37	-0.08	-0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2024/07/15	股票型 68.09	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	25.90	45.44	94.66	2.93	3.96	4.74	0.28	0.07	0.17	4	4	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/07/15	債券型 6.48	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.033 2024/06/28	12.39	10.56	8.32	1.09	1.35	2.06	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/07/15	股票型 49.3	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	21.69	37.47	54.82	3.04	3.82	5.02	0.19	0.03	0.09	2	1	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/07/15	股票型 118.2	穩健型 0.25%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	21.27	27.90	69.28	3.08	4.06	4.34	0.16	-0.02	0.12	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2024/07/16	股票型 262.6872	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	19.50	30.47	46.61	3.08	3.51	4.53	0.16	-0.01	0.07	2	3	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元 WMF000976 美國	美元 2024/07/15	股票型 875.72	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	26.55	55.59	71.26	2.53	3.74	4.36	0.29	0.12	0.14	5	5	5	觀察申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A WMF000732 美國	美元 2024/07/15	股票型 60.9739	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	30.37	51.26	91.41	3.26	4.47	4.81	0.29	0.08	0.16	4	4	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/07/15	債券型 79.38	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	10.42	7.10	3.65	0.97	1.29	1.49	-0.03	-0.30	-0.13	3	3	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/07/15	債券型 29.52	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.48	10.11	5.96	0.94	1.16	1.34	-0.01	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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