名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002147 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 3.7591
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.20 |
-8.25 |
34.24 |
4.68 |
4.55 |
5.26 |
-0.12 |
-0.12 |
0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 14.53
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.95 |
-27.75 |
15.15 |
5.94 |
5.17 |
5.66 |
-0.3 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002950 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 14.5
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.51 |
25.73 |
33.28 |
2.13 |
2.68 |
2.97 |
0.44 |
0.09 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002951 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 8.18
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.06068
2024/07/01
|
25.43 |
25.58 |
33.23 |
2.12 |
2.67 |
2.95 |
0.44 |
0.09 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002267 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.4
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.02
2024/07/08
|
12.01 |
6.94 |
8.39 |
4.38 |
4.81 |
5.23 |
0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 16.9554
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.22 |
-20.75 |
28.12 |
4.25 |
4.59 |
5.07 |
0.06 |
-0.23 |
0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003871 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 14.7306
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.59 |
23.39 |
30.58 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.40 |
0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003564 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.0686
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0584
2024/07/03
|
24.59 |
23.39 |
30.59 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.40 |
0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003264 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 11.2983
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0429
2024/07/05
|
36.80 |
28.97 |
69.24 |
3.91 |
4.57 |
4.53 |
0.53 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 51.76
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.05 |
52.19 |
220.03 |
5.81 |
6.95 |
6.70 |
0.52 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003790 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.9548
|
保守型
0.02%
|
月配
|
0.0373
2024/07/03
|
12.26 |
5.15 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003796 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.955
|
保守型
0.02%
|
月配
|
0.0373
2024/07/03
|
12.26 |
5.15 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 19.38
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.55 |
-16.81 |
4.03 |
4.81 |
4.68 |
4.74 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002753 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 17.77
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.88 |
-14.49 |
30.35 |
3.93 |
4.45 |
4.65 |
-0.01 |
-0.19 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002266 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 13.27
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.08 |
7.04 |
8.37 |
4.36 |
4.80 |
5.22 |
0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001155 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 91.12
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.36 |
22.46 |
68.78 |
3.16 |
4.43 |
4.85 |
0.24 |
0.06 |
0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003532 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 43.23
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.03 |
31.48 |
145.52 |
0 |
5.13 |
4.32 |
0 |
0.40 |
0.39 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001226 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 8.2
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.028291
2024/06/28
|
21.40 |
15.01 |
10.61 |
1.47 |
2.63 |
3.45 |
0.89 |
0.02 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001923 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 152.32
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.37 |
19.13 |
45.11 |
2.97 |
3.89 |
4.49 |
0.46 |
0.03 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000929
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 31.08
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.76 |
44.67 |
39.97 |
4.21 |
4.10 |
5.19 |
0.40 |
0.15 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|