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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信保德信投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信永豐投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 WMF001188 美國	美元 2024/09/16	股票型 132.63	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	16.68	37.57	52.48	2.98	3.76	5.21	0.29	0.05	0.10	2	1	5	觀察申購
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 WMF003717 印度	美元 2024/09/17	債券型 6.0455	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.037 2024/09/02	4.60	13.33	11.31	1.77	1.59	1.68	-0.16	-0.31	-0.05	3	3	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 WMF002143 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 20.11	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	18.57	42.14	49.91	2.39	3.30	4.14	0.45	0.08	0.11	4	2	5	觀察申購
景順東協基金A-年配息股美元 WMF001589 東南亞國協	美元 2024/09/17	股票型 114.3	積極型 0.86%	年配交易說明	1.6565 2024/03/01	13.06	38.11	12.77	2.99	3.55	4.12	0.04	0.02	-0.02	2	2	5	觀察申購
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 WMF001645 新興市場	美元 2024/09/17	股票型 86.38	積極型 0.37%	年配交易說明	0.5686 2024/03/01	8.60	8.18	28.74	0	0	0	0	0	0	4	4	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/09/16	股票型 23.24	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	17.00	40.30	79.68	3.57	3.74	4.59	0.52	0.16	0.20	5	5	5	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/09/17	股票型 121.6	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	24.12	54.45	78.05	2.77	4.05	5.13	0.33	0.10	0.14	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/09/13	債券型 7.6041	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0415 2024/09/03	4.09	10.99	6.12	1.76	1.50	1.63	-0.28	-0.47	-0.12	3	3	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.6822	保守型 0.14%	月配交易說明	0.0361 2024/09/04	10.85	13.97	0	1.31	1.48	0	0.25	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-美元(後收型) WMF003821 全球	美元 2024/09/13	股票型 12.3223	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	21.96	21.93	0	2.92	3.75	0	0.36	-0.03	0	5	4	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.8331	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	10.84	13.96	0	1.31	1.48	0	0.25	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003739 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.5165	保守型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	10.53	9.74	8.63	1.25	1.37	1.79	0.16	-0.23	-0.05	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金累積-美元 WMF000925 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 15.74	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	16.14	19.86	45.25	2.76	3.60	5.20	0.26	-0.04	0.07	4	3	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.8343	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	10.85	13.97	0	1.31	1.48	0	0.25	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/09/13	股票型 32.5789	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	49.07	80.87	175.16	3.57	4.73	6.37	0.81	0.23	0.21	4	4	5	觀察申購
群益東協成長基金-美元 WMF002404 東南亞國協	美元 2024/09/13	股票型 13.0981	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	14.26	24.51	17.26	2.79	3.16	4.65	0.11	-0.04	0.00	3	3	5	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/09/13	股票型 24.6992	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	39.65	52.29	113.91	2.73	4.06	5.61	0.84	0.13	0.16	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2024/09/13	股票型 10.43	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	17.66	18.71	39.14	4.01	3.99	4.03	0.29	0.00	0.09	2	2	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/09/13	股票型 22.7841	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	49.08	80.88	175.23	3.57	4.73	6.37	0.81	0.23	0.21	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2024/09/16	股票型 73.66	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	30.69	54.36	120.39	2.76	3.67	5.57	0.67	0.15	0.17	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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